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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 12.7849 -0.0872 13.7499 10.797

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 12.7849
20/05/27 12.8721
20/05/26 12.9105
20/05/22 12.8128
20/05/21 12.8761
20/05/20 12.9011
20/05/19 12.7993
20/05/18 12.7213
20/05/15 12.7753
20/05/14 12.7536
日期 淨值
20/05/13 12.7328
20/05/12 12.7546
20/05/11 12.8154
20/05/08 12.7583
20/05/07 12.6570
20/05/06 12.5477
20/05/05 12.3636
20/05/04 12.3113
20/04/30 12.4066
20/04/29 12.3573
日期 淨值
20/04/28 12.2761
20/04/27 12.2560
20/04/24 12.2359
20/04/23 12.2074
20/04/22 12.1549
20/04/21 12.0395
20/04/20 12.2484
20/04/17 12.2557
20/04/16 12.1661
20/04/15 12.0238

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 4.40 0.80 1.74 4.40 0.80 4.14

基本資料

成立日期 2014/06/05 基金代碼 ACUI14
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.85億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網