晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.3567 0.1027 19.4473 15.3927

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.3567
21/10/21 19.2540
21/10/20 19.1938
21/10/19 19.1629
21/10/18 18.9221
21/10/15 18.9003
21/10/14 18.6767
21/10/13 18.4799
21/10/12 18.5369
21/10/08 18.6508
日期 淨值
21/10/07 18.6218
21/10/06 18.3141
21/10/05 18.4083
21/10/04 18.2312
21/10/01 18.4666
21/09/30 18.6361
21/09/29 18.5627
21/09/28 18.8474
21/09/27 19.0249
21/09/24 19.0541
日期 淨值
21/09/23 18.9915
21/09/22 18.7856
21/09/17 18.9707
21/09/16 18.9824
21/09/15 19.0056
21/09/14 19.0314
21/09/13 19.0470
21/09/10 19.0903
21/09/09 19.0853
21/09/08 19.0268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.26 2.40 4.08 8.66 2.40 4.08 3.04

基本資料

成立日期 2014/06/05 基金代碼 ACUI14
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網