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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 8.5951 0.0233 8.8411 8.4306

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 8.5951
19/11/12 8.5718
19/11/11 8.5734
19/11/08 8.5683
19/11/07 8.5775
19/11/06 8.5875
19/11/05 8.5874
19/11/04 8.6259
19/11/01 8.6486
19/10/31 8.6397
日期 淨值
19/10/30 8.6322
19/10/29 8.6259
19/10/25 8.6341
19/10/24 8.6457
19/10/23 8.6508
19/10/22 8.6356
19/10/21 8.6266
19/10/18 8.6619
19/10/17 8.6706
19/10/16 8.6823
日期 淨值
19/10/15 8.6814
19/10/14 8.6703
19/10/09 8.7309
19/10/08 8.7403
19/10/07 8.7461
19/10/04 8.7598
19/10/03 8.7638
19/10/02 8.7541
19/10/01 8.7330
19/09/27 8.7269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 -1.21 -0.35 1.87 -1.21 -0.35 -1.23

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI11
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 2.86億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網