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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 7.9334 0.0285 8.8411 7.2957

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 7.9334
20/06/03 7.9049
20/06/02 7.8516
20/06/01 7.8260
20/05/29 7.8152
20/05/28 7.8157
20/05/27 7.8017
20/05/26 7.7828
20/05/22 7.7769
20/05/21 7.7726
日期 淨值
20/05/20 7.7196
20/05/19 7.6970
20/05/18 7.6531
20/05/15 7.6245
20/05/14 7.6257
20/05/13 7.6255
20/05/12 7.5492
20/05/11 7.5289
20/05/08 7.5054
20/05/06 7.4729
日期 淨值
20/05/05 7.4639
20/05/04 7.4579
20/04/30 7.4522
20/04/29 7.4584
20/04/28 7.4622
20/04/27 7.4721
20/04/24 7.4898
20/04/23 7.4970
20/04/22 7.4866
20/04/21 7.5383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 2.22 -2.01 -4.15 2.22 -2.01 6.73

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI11
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.56億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網