晴時多雲

基金名稱:聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 7.7918 -0.0062 8.3115 7.6999

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 7.7918
21/10/25 7.7980
21/10/22 7.7942
21/10/21 7.7856
21/10/20 7.7939
21/10/19 7.7939
21/10/18 7.8065
21/10/15 7.7558
21/10/14 7.7192
21/10/13 7.7134
日期 淨值
21/10/12 7.6999
21/10/08 7.7968
21/10/07 7.8145
21/10/06 7.8412
21/10/05 7.8520
21/10/04 7.8890
21/10/01 7.8829
21/09/30 7.8750
21/09/29 7.8576
21/09/28 7.8642
日期 淨值
21/09/27 7.8652
21/09/24 7.8903
21/09/23 7.9163
21/09/22 7.9322
21/09/17 7.9623
21/09/16 7.9878
21/09/15 8.0089
21/09/14 8.0141
21/09/13 8.0190
21/09/10 8.0141

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.38 -0.72 -1.48 -1.38 -0.72 -0.92

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI11
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭名哲
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網