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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 11.2781 -0.0044 9.9882 10.0182

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 11.2781
20/07/08 11.2825
20/07/07 11.2858
20/07/06 11.2681
20/07/03 11.2581
20/07/02 11.2536
20/07/01 11.2411
20/06/30 11.2523
20/06/29 11.2427
20/06/24 11.2357
日期 淨值
20/06/23 11.2139
20/06/22 11.1969
20/06/19 11.1647
20/06/18 11.1384
20/06/17 11.1304
20/06/16 11.0901
20/06/15 11.0658
20/06/12 11.0910
20/06/11 11.1340
20/06/10 11.1158
日期 淨值
20/06/09 11.0995
20/06/08 11.0803
20/06/05 10.9855
20/06/04 10.9121
20/06/03 10.8729
20/06/02 10.8000
20/06/01 10.7646
20/05/29 10.7500
20/05/28 10.7508
20/05/27 10.7316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.34 7.48 2.34 -0.34 7.48 2.34 1.61

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI10
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.12億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網