晴時多雲

基金名稱:聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.3515 -0.0093 11.7433 11.1825

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.3515
21/10/25 11.3608
21/10/22 11.3554
21/10/21 11.3429
21/10/20 11.3550
21/10/19 11.3552
21/10/18 11.3362
21/10/15 11.2627
21/10/14 11.2100
21/10/13 11.2020
日期 淨值
21/10/12 11.1825
21/10/08 11.3222
21/10/07 11.3470
21/10/06 11.3859
21/10/05 11.4010
21/10/04 11.4544
21/10/01 11.4456
21/09/30 11.4341
21/09/29 11.4083
21/09/28 11.4176
日期 淨值
21/09/27 11.4186
21/09/24 11.4551
21/09/23 11.4932
21/09/22 11.4779
21/09/17 11.5212
21/09/16 11.5580
21/09/15 11.5885
21/09/14 11.5959
21/09/13 11.6031
21/09/10 11.5958

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.38 -1.36 -0.70 -1.44 -1.36 -0.70 -0.90

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI10
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭名哲
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網