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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.6183 0.0177 11.8069 10.9233

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.6183
19/11/19 11.6006
19/11/18 11.5877
19/11/15 11.5921
19/11/14 11.6018
19/11/13 11.5523
19/11/12 11.5207
19/11/11 11.5229
19/11/08 11.5159
19/11/07 11.5283
日期 淨值
19/11/06 11.5417
19/11/05 11.5415
19/11/04 11.5933
19/11/01 11.6241
19/10/31 11.6121
19/10/30 11.6022
19/10/29 11.5938
19/10/25 11.6051
19/10/24 11.6205
19/10/23 11.6275
日期 淨值
19/10/22 11.6070
19/10/21 11.5950
19/10/18 11.6036
19/10/17 11.6155
19/10/16 11.6313
19/10/15 11.6301
19/10/14 11.6150
19/10/09 11.6969
19/10/08 11.7095
19/10/07 11.7175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 -0.51 0.19 2.36 -0.51 0.19 0.13

基本資料

成立日期 2012/08/15 基金代碼 ACUI10
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 1.39億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網