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基金名稱：聯邦金鑽平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 38.1063 | -0.0228 | 41.0779 | 27.7259 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 38.1063 |
| 21/10/15 | 38.1291 |
| 21/10/14 | 37.4062 |
| 21/10/13 | 37.2959 |
| 21/10/12 | 38.2575 |
| 21/10/08 | 38.9852 |
| 21/10/07 | 38.9099 |
| 21/10/06 | 37.6221 |
| 21/10/05 | 38.1846 |
| 21/10/04 | 37.4670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 38.0132 |
| 21/09/30 | 39.3867 |
| 21/09/29 | 38.9425 |
| 21/09/28 | 40.1047 |
| 21/09/27 | 40.3283 |
| 21/09/24 | 40.5238 |
| 21/09/23 | 39.9697 |
| 21/09/22 | 39.1254 |
| 21/09/17 | 39.8228 |
| 21/09/16 | 39.4538 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 39.3900 |
| 21/09/14 | 39.4028 |
| 21/09/13 | 39.3576 |
| 21/09/10 | 39.7667 |
| 21/09/09 | 39.3285 |
| 21/09/08 | 38.7423 |
| 21/09/07 | 39.4971 |
| 21/09/06 | 39.7322 |
| 21/09/03 | 40.0771 |
| 21/09/02 | 39.6898 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.25 | -3.69 | 1.55 | 11.16 | -3.69 | 1.55 | -4.31 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/10 | 基金代碼 | ACUI08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林建良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」