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基金名稱：聯邦金鑽平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 37.6374 | 0.0489 | 44.8966 | 34.3079 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 37.6374 |
| 22/05/19 | 37.5885 |
| 22/05/18 | 37.7154 |
| 22/05/17 | 37.3554 |
| 22/05/16 | 36.9481 |
| 22/05/13 | 36.8671 |
| 22/05/12 | 36.2156 |
| 22/05/11 | 36.8100 |
| 22/05/10 | 37.0774 |
| 22/05/09 | 36.7772 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 37.4831 |
| 22/05/05 | 38.2250 |
| 22/05/04 | 37.7300 |
| 22/05/03 | 37.6999 |
| 22/04/29 | 37.6948 |
| 22/04/28 | 37.2587 |
| 22/04/27 | 37.4108 |
| 22/04/26 | 37.5357 |
| 22/04/25 | 37.7587 |
| 22/04/22 | 39.3418 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 40.2382 |
| 22/04/20 | 39.9700 |
| 22/04/19 | 39.4671 |
| 22/04/18 | 39.0584 |
| 22/04/15 | 39.1546 |
| 22/04/14 | 40.3377 |
| 22/04/13 | 40.4139 |
| 22/04/12 | 39.9387 |
| 22/04/11 | 39.8872 |
| 22/04/08 | 41.2509 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.16 | -9.24 | -11.21 | -5.71 | -9.24 | -11.21 | -5.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/10 | 基金代碼 | ACUI08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.37億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林建良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」