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基金名稱：聯邦金鑽平衡基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 31.9698 | -0.9091 | 38.9685 | 24.8015 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 31.9698 |
| 21/05/14 | 32.8789 |
| 21/05/13 | 32.8944 |
| 21/05/12 | 33.0972 |
| 21/05/11 | 34.6727 |
| 21/05/10 | 36.3911 |
| 21/05/07 | 37.1098 |
| 21/05/06 | 35.9753 |
| 21/05/05 | 35.7308 |
| 21/05/04 | 36.9068 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 37.7061 |
| 21/04/29 | 38.9685 |
| 21/04/28 | 38.7130 |
| 21/04/27 | 38.6501 |
| 21/04/26 | 38.4407 |
| 21/04/23 | 37.9242 |
| 21/04/22 | 37.2630 |
| 21/04/21 | 37.5775 |
| 21/04/20 | 37.2591 |
| 21/04/19 | 36.9323 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 36.5133 |
| 21/04/15 | 36.2102 |
| 21/04/14 | 35.9715 |
| 21/04/13 | 36.0177 |
| 21/04/12 | 36.4467 |
| 21/04/09 | 36.4739 |
| 21/04/08 | 36.6724 |
| 21/04/07 | 35.9721 |
| 21/04/06 | 35.4891 |
| 21/04/01 | 35.0694 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.96 | -8.33 | -2.67 | 6.86 | -8.33 | -2.67 | -12.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2003/06/10 | 基金代碼 | ACUI08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林建良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」