晴時多雲

基金名稱:聯邦金鑽平衡基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 38.1063 -0.0228 41.0779 27.7259

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 38.1063
21/10/15 38.1291
21/10/14 37.4062
21/10/13 37.2959
21/10/12 38.2575
21/10/08 38.9852
21/10/07 38.9099
21/10/06 37.6221
21/10/05 38.1846
21/10/04 37.4670
日期 淨值
21/10/01 38.0132
21/09/30 39.3867
21/09/29 38.9425
21/09/28 40.1047
21/09/27 40.3283
21/09/24 40.5238
21/09/23 39.9697
21/09/22 39.1254
21/09/17 39.8228
21/09/16 39.4538
日期 淨值
21/09/15 39.3900
21/09/14 39.4028
21/09/13 39.3576
21/09/10 39.7667
21/09/09 39.3285
21/09/08 38.7423
21/09/07 39.4971
21/09/06 39.7322
21/09/03 40.0771
21/09/02 39.6898

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.25 -3.69 1.55 11.16 -3.69 1.55 -4.31

基本資料

成立日期 2003/06/10 基金代碼 ACUI08
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林建良
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網