晴時多雲

基金名稱:聯邦優勢策略全球債券組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.2784 -0.0044 17.1936 16.1758

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.2784
21/05/12 16.2828
21/05/11 16.2999
21/05/10 16.2362
21/05/07 16.2774
21/05/06 16.2891
21/05/05 16.2629
21/05/04 16.2586
21/05/03 16.2546
21/04/29 16.2383
日期 淨值
21/04/28 16.2207
21/04/27 16.1934
21/04/26 16.2202
21/04/23 16.2812
21/04/22 16.2735
21/04/21 16.2735
21/04/20 16.2668
21/04/19 16.3174
21/04/16 16.3586
21/04/15 16.3579
日期 淨值
21/04/14 16.3609
21/04/13 16.3564
21/04/12 16.3426
21/04/09 16.3362
21/04/08 16.3389
21/04/07 16.3114
21/04/06 16.3240
21/04/01 16.3118
21/03/31 16.2793
21/03/30 16.2649

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.23 -0.76 -2.17 -0.23 -0.76 -0.48

基本資料

成立日期 2001/10/23 基金代碼 ACUI06
投信公司 聯邦投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網