晴時多雲

基金名稱:聯邦優勢策略全球債券組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 13.7924 -0.0321 16.131 13.3465

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 13.7924
22/08/10 13.8245
22/08/09 13.8095
22/08/08 13.8134
22/08/05 13.7880
22/08/04 13.8236
22/08/03 13.8160
22/08/02 13.8298
22/08/01 13.8389
22/07/29 13.8047
日期 淨值
22/07/28 13.7794
22/07/27 13.7310
22/07/26 13.7227
22/07/25 13.7167
22/07/22 13.7127
22/07/21 13.6325
22/07/20 13.5960
22/07/19 13.5878
22/07/18 13.6158
22/07/15 13.6334
日期 淨值
22/07/14 13.6079
22/07/13 13.6088
22/07/12 13.6590
22/07/11 13.6503
22/07/08 13.6409
22/07/07 13.6725
22/07/06 13.7161
22/07/05 13.7375
22/07/04 13.7310
22/07/01 13.7373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.99 -0.91 -2.14 -6.87 -0.91 -2.14 1.04

基本資料

成立日期 2001/10/23 基金代碼 ACUI06
投信公司 聯邦投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 1 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網