晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0854 0.0053 9.9995 10.0547

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0854
21/10/14 10.0801
21/10/13 10.0583
21/10/12 10.0661
21/10/08 10.0946
21/10/07 10.1040
21/10/06 10.1016
21/10/05 10.1099
21/10/04 10.1162
21/10/01 10.1107
日期 淨值
21/09/30 10.1258
21/09/29 10.1541
21/09/28 10.1432
21/09/27 10.1488
21/09/24 10.1484
21/09/23 10.1519
21/09/22 10.1530
21/09/17 10.1625
21/09/16 10.1539
21/09/15 10.1292
日期 淨值
21/09/14 10.1719
21/09/13 10.1673
21/09/10 10.1596
21/09/09 10.1639
21/09/08 10.1604
21/09/07 10.1659
21/09/03 10.1437
21/09/02 10.1482
21/09/01 10.1399
21/08/31 10.1350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.06 0.79 -6.89 0.06 0.79 -0.43

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT95
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網