晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.921 0.0079 9.063 8.7658

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.9210
25/02/06 8.9131
25/02/05 8.9010
25/02/04 8.8912
25/02/03 8.8977
25/01/24 8.8072
25/01/23 8.8369
25/01/22 8.8331
25/01/21 8.8202
25/01/20 8.8116
日期 淨值
25/01/17 8.8624
25/01/16 8.8659
25/01/15 8.9141
25/01/14 8.8921
25/01/13 8.8842
25/01/10 8.9080
25/01/09 8.9142
25/01/08 8.9179
25/01/07 8.9204
25/01/06 8.9274
日期 淨值
25/01/03 8.9282
25/01/02 8.9100
24/12/31 8.8993
24/12/30 8.8839
24/12/27 8.8695
24/12/26 8.8736
24/12/25 8.8715
24/12/24 8.8739
24/12/23 8.8734
24/12/20 8.8575

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 1.32 2.50 3.62 1.32 2.50 0.59

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT95
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.4億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網