晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.4522 0.0184 9.9954 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.4522
22/05/17 9.4338
22/05/16 9.5099
22/05/13 9.5064
22/05/12 9.5194
22/05/11 9.4871
22/05/10 9.4420
22/05/09 9.4391
22/05/06 9.4682
22/05/05 9.5078
日期 淨值
22/05/04 9.4873
22/05/03 9.5292
22/04/29 9.5472
22/04/28 9.5845
22/04/27 9.5509
22/04/26 9.5797
22/04/25 9.5786
22/04/22 9.5844
22/04/21 9.5586
22/04/20 9.5328
日期 淨值
22/04/19 9.5272
22/04/18 9.5595
22/04/15 9.5654
22/04/14 9.5680
22/04/13 9.5642
22/04/12 9.5665
22/04/11 9.5944
22/04/08 9.6008
22/04/07 9.6001
22/04/06 9.6079

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 -0.40 -1.54 -1.89 -0.40 -1.54 -0.08

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT95
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網