晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1455 -0.0128 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1455
21/05/05 10.1583
21/05/04 10.1534
21/05/03 10.1459
21/04/29 10.1377
21/04/28 10.1425
21/04/27 10.1427
21/04/26 10.1336
21/04/23 10.1386
21/04/22 10.1400
日期 淨值
21/04/21 10.1310
21/04/20 10.1398
21/04/19 10.1558
21/04/16 10.2111
21/04/15 10.2050
21/04/14 10.2019
21/04/13 10.2066
21/04/12 10.2158
21/04/09 10.2222
21/04/08 10.2223
日期 淨值
21/04/07 10.2166
21/04/06 10.2037
21/04/01 10.2096
21/03/31 10.1988
21/03/30 10.1968
21/03/29 10.1985
21/03/26 10.1693
21/03/25 10.1711
21/03/24 10.1560
21/03/23 10.1535

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.41 0.78 0.41 0.78 -0.11

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT95
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網