基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.921 | 0.0079 | 9.063 | 8.7658 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.9210 |
25/02/06 | 8.9131 |
25/02/05 | 8.9010 |
25/02/04 | 8.8912 |
25/02/03 | 8.8977 |
25/01/24 | 8.8072 |
25/01/23 | 8.8369 |
25/01/22 | 8.8331 |
25/01/21 | 8.8202 |
25/01/20 | 8.8116 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 8.8624 |
25/01/16 | 8.8659 |
25/01/15 | 8.9141 |
25/01/14 | 8.8921 |
25/01/13 | 8.8842 |
25/01/10 | 8.9080 |
25/01/09 | 8.9142 |
25/01/08 | 8.9179 |
25/01/07 | 8.9204 |
25/01/06 | 8.9274 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 8.9282 |
25/01/02 | 8.9100 |
24/12/31 | 8.8993 |
24/12/30 | 8.8839 |
24/12/27 | 8.8695 |
24/12/26 | 8.8736 |
24/12/25 | 8.8715 |
24/12/24 | 8.8739 |
24/12/23 | 8.8734 |
24/12/20 | 8.8575 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.59 | 1.32 | 2.50 | 3.62 | 1.32 | 2.50 | 0.59 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT95 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.4億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」