晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.435 0.0741 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.4350
22/05/25 9.3609
22/05/24 9.3211
22/05/23 9.3363
22/05/20 9.3587
22/05/19 9.3781
22/05/18 9.4518
22/05/17 9.4334
22/05/16 9.5095
22/05/13 9.5059
日期 淨值
22/05/12 9.5189
22/05/11 9.4867
22/05/10 9.4415
22/05/09 9.4387
22/05/06 9.4677
22/05/05 9.5074
22/05/04 9.4866
22/05/03 9.5284
22/04/29 9.5465
22/04/28 9.5838
日期 淨值
22/04/27 9.5502
22/04/26 9.5789
22/04/25 9.5778
22/04/22 9.5837
22/04/21 9.5578
22/04/20 9.5320
22/04/19 9.5265
22/04/18 9.5588
22/04/15 9.5647
22/04/14 9.5672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.68 -1.60 -1.96 -0.68 -1.60 -0.92

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT94
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網