晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.1198 -0.0155 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1198
21/05/12 10.1353
21/05/11 10.1213
21/05/10 10.1223
21/05/07 10.1122
21/05/06 10.1388
21/05/05 10.1520
21/05/04 10.1471
21/05/03 10.1395
21/04/29 10.1314
日期 淨值
21/04/28 10.1362
21/04/27 10.1364
21/04/26 10.1273
21/04/23 10.1318
21/04/22 10.1332
21/04/21 10.1242
21/04/20 10.1330
21/04/19 10.1490
21/04/16 10.2042
21/04/15 10.1982
日期 淨值
21/04/14 10.1951
21/04/13 10.1998
21/04/12 10.2090
21/04/09 10.2153
21/04/08 10.2155
21/04/07 10.2098
21/04/06 10.1969
21/04/01 10.2033
21/03/31 10.1925
21/03/30 10.1905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 0.26 0.43 0.26 0.43 -0.33

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT94
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網