晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0787 0.0219 9.9995 10.0556

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0787
21/10/13 10.0568
21/10/12 10.0647
21/10/08 10.0932
21/10/07 10.1026
21/10/06 10.1002
21/10/05 10.1085
21/10/04 10.1148
21/10/01 10.1093
21/09/30 10.1246
日期 淨值
21/09/29 10.1530
21/09/28 10.1420
21/09/27 10.1477
21/09/24 10.1473
21/09/23 10.1508
21/09/22 10.1521
21/09/17 10.1615
21/09/16 10.1524
21/09/15 10.1277
21/09/14 10.1703
日期 淨值
21/09/13 10.1657
21/09/10 10.1581
21/09/09 10.1623
21/09/08 10.1588
21/09/07 10.1644
21/09/03 10.1422
21/09/02 10.1467
21/09/01 10.1383
21/08/31 10.1335
21/08/30 10.1347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.06 0.81 -6.89 0.06 0.81 -0.44

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT94
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網