基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 11.5667 | 0.0158 | 11.5667 | 10.9232 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 11.5667 |
25/02/05 | 11.5509 |
25/02/04 | 11.5382 |
25/02/03 | 11.5467 |
25/01/24 | 11.4292 |
25/01/23 | 11.4677 |
25/01/22 | 11.4629 |
25/01/21 | 11.4461 |
25/01/20 | 11.4350 |
25/01/17 | 11.5018 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.5064 |
25/01/15 | 11.5016 |
25/01/14 | 11.4732 |
25/01/13 | 11.4630 |
25/01/10 | 11.4977 |
25/01/09 | 11.5056 |
25/01/08 | 11.5104 |
25/01/07 | 11.5137 |
25/01/06 | 11.5227 |
25/01/03 | 11.5237 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 11.5002 |
24/12/31 | 11.4864 |
24/12/30 | 11.4665 |
24/12/27 | 11.4479 |
24/12/26 | 11.4531 |
24/12/25 | 11.4505 |
24/12/24 | 11.4536 |
24/12/23 | 11.4529 |
24/12/20 | 11.4324 |
24/12/19 | 11.4457 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.38 | 1.01 | 2.28 | 3.49 | 1.01 | 2.28 | 0.38 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT93 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」