晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.1674 0.0798 10.549 10.0447

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.1674
22/05/25 10.0876
22/05/24 10.0447
22/05/23 10.0611
22/05/20 10.0852
22/05/19 10.1062
22/05/18 10.1855
22/05/17 10.1657
22/05/16 10.1877
22/05/13 10.1840
日期 淨值
22/05/12 10.1979
22/05/11 10.1633
22/05/10 10.1149
22/05/09 10.1119
22/05/06 10.1431
22/05/05 10.1855
22/05/04 10.1636
22/05/03 10.2084
22/04/29 10.2277
22/04/28 10.2676
日期 淨值
22/04/27 10.2316
22/04/26 10.2625
22/04/25 10.2613
22/04/22 10.2676
22/04/21 10.2399
22/04/20 10.2122
22/04/19 10.2063
22/04/18 10.1940
22/04/15 10.2003
22/04/14 10.2031

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.68 -1.62 -2.00 -0.68 -1.62 -0.93

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT93
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網