晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.4226 -0.0131 9.9995 10.0535

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.4226
21/10/21 10.4357
21/10/20 10.4401
21/10/19 10.4288
21/10/18 10.4622
21/10/15 10.4682
21/10/14 10.4631
21/10/13 10.4404
21/10/12 10.4486
21/10/08 10.4781
日期 淨值
21/10/07 10.4879
21/10/06 10.4854
21/10/05 10.4940
21/10/04 10.5008
21/10/01 10.4951
21/09/30 10.5109
21/09/29 10.5404
21/09/28 10.5290
21/09/27 10.5348
21/09/24 10.5344
日期 淨值
21/09/23 10.5380
21/09/22 10.5392
21/09/17 10.5490
21/09/16 10.5401
21/09/15 10.5144
21/09/14 10.5103
21/09/13 10.5056
21/09/10 10.4977
21/09/09 10.5021
21/09/08 10.4985

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 -0.50 0.27 -7.38 -0.50 0.27 -1.11

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT93
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網