晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 11.5667 0.0158 11.5667 10.9232

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 11.5667
25/02/05 11.5509
25/02/04 11.5382
25/02/03 11.5467
25/01/24 11.4292
25/01/23 11.4677
25/01/22 11.4629
25/01/21 11.4461
25/01/20 11.4350
25/01/17 11.5018
日期 淨值
25/01/16 11.5064
25/01/15 11.5016
25/01/14 11.4732
25/01/13 11.4630
25/01/10 11.4977
25/01/09 11.5056
25/01/08 11.5104
25/01/07 11.5137
25/01/06 11.5227
25/01/03 11.5237
日期 淨值
25/01/02 11.5002
24/12/31 11.4864
24/12/30 11.4665
24/12/27 11.4479
24/12/26 11.4531
24/12/25 11.4505
24/12/24 11.4536
24/12/23 11.4529
24/12/20 11.4324
24/12/19 11.4457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 1.01 2.28 3.49 1.01 2.28 0.38

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT93
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網