晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2889 -0.0131 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2889
21/05/05 10.3020
21/05/04 10.2970
21/05/03 10.2893
21/04/29 10.2810
21/04/28 10.2859
21/04/27 10.2862
21/04/26 10.2769
21/04/23 10.2820
21/04/22 10.2834
日期 淨值
21/04/21 10.2743
21/04/20 10.2832
21/04/19 10.2993
21/04/16 10.3076
21/04/15 10.3015
21/04/14 10.2984
21/04/13 10.3031
21/04/12 10.3125
21/04/09 10.3189
21/04/08 10.3191
日期 淨值
21/04/07 10.3133
21/04/06 10.3000
21/04/01 10.3060
21/03/31 10.2952
21/03/30 10.2933
21/03/29 10.2949
21/03/26 10.2655
21/03/25 10.2672
21/03/24 10.2520
21/03/23 10.2495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 0.40 0.80 0.40 0.80 -0.11

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT93
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網