晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.6191 -0.0031 8.7488 8.5313

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.6191
25/02/06 8.6222
25/02/05 8.6150
25/02/04 8.6015
25/02/03 8.5902
25/01/24 8.5496
25/01/23 8.5455
25/01/22 8.5460
25/01/21 8.5435
25/01/20 8.5393
日期 淨值
25/01/17 8.5325
25/01/16 8.5313
25/01/15 8.5759
25/01/14 8.5580
25/01/13 8.5485
25/01/10 8.5605
25/01/09 8.5724
25/01/08 8.5788
25/01/07 8.5912
25/01/06 8.5936
日期 淨值
25/01/03 8.5855
25/01/02 8.5807
24/12/31 8.5724
24/12/30 8.5729
24/12/27 8.5691
24/12/26 8.5710
24/12/25 8.5692
24/12/24 8.5685
24/12/23 8.5672
24/12/20 8.5626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 1.00 1.69 3.35 1.00 1.69 0.91

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT92
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.58億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網