晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.0839 0.0053 9.9995 10.0358

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.0839
21/10/14 10.0786
21/10/13 10.0633
21/10/12 10.0520
21/10/08 10.0894
21/10/07 10.0925
21/10/06 10.0894
21/10/05 10.1014
21/10/04 10.1074
21/10/01 10.1124
日期 淨值
21/09/30 10.1200
21/09/29 10.1289
21/09/28 10.1265
21/09/27 10.1404
21/09/24 10.1400
21/09/23 10.1444
21/09/22 10.1449
21/09/17 10.1518
21/09/16 10.1538
21/09/15 10.1469
日期 淨值
21/09/14 10.1851
21/09/13 10.1756
21/09/10 10.1688
21/09/09 10.1670
21/09/08 10.1602
21/09/07 10.1635
21/09/03 10.1586
21/09/02 10.1568
21/09/01 10.1475
21/08/31 10.1410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 -0.09 0.47 -7.33 -0.09 0.47 -0.62

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT92
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網