晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.1888 -0.0083 9.9998 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.1888
22/05/17 9.1971
22/05/16 9.2342
22/05/13 9.2301
22/05/12 9.2248
22/05/11 9.2341
22/05/10 9.2015
22/05/09 9.1936
22/05/06 9.2479
22/05/05 9.3086
日期 淨值
22/05/04 9.3271
22/05/03 9.3521
22/04/29 9.3767
22/04/28 9.4015
22/04/27 9.4159
22/04/26 9.4434
22/04/25 9.4517
22/04/22 9.4818
22/04/21 9.4780
22/04/20 9.4703
日期 淨值
22/04/19 9.4776
22/04/18 9.5318
22/04/15 9.5369
22/04/14 9.5357
22/04/13 9.5379
22/04/12 9.5421
22/04/11 9.5630
22/04/08 9.5803
22/04/07 9.5849
22/04/06 9.5964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.78 -3.15 -4.34 -4.73 -3.15 -4.34 -2.59

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT92
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網