晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.1434 0.0028 9.9999 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.1434
22/05/24 9.1406
22/05/23 9.1535
22/05/20 9.1513
22/05/19 9.1528
22/05/18 9.1884
22/05/17 9.1966
22/05/16 9.2340
22/05/13 9.2299
22/05/12 9.2245
日期 淨值
22/05/11 9.2339
22/05/10 9.2013
22/05/09 9.1933
22/05/06 9.2475
22/05/05 9.3083
22/05/04 9.3268
22/05/03 9.3517
22/04/29 9.3763
22/04/28 9.4010
22/04/27 9.4153
日期 淨值
22/04/26 9.4429
22/04/25 9.4512
22/04/22 9.4813
22/04/21 9.4775
22/04/20 9.4697
22/04/19 9.4769
22/04/18 9.5311
22/04/15 9.5363
22/04/14 9.5351
22/04/13 9.5372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.92 -3.34 -4.56 -5.05 -3.34 -4.56 -2.69

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT91
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網