晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 8.625 0.0073 8.7485 8.5341

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 8.6250
25/02/05 8.6177
25/02/04 8.6043
25/02/03 8.5930
25/01/24 8.5524
25/01/23 8.5483
25/01/22 8.5488
25/01/21 8.5463
25/01/20 8.5421
25/01/17 8.5353
日期 淨值
25/01/16 8.5341
25/01/15 8.5790
25/01/14 8.5611
25/01/13 8.5516
25/01/10 8.5633
25/01/09 8.5753
25/01/08 8.5816
25/01/07 8.5942
25/01/06 8.5967
25/01/03 8.5886
日期 淨值
25/01/02 8.5837
24/12/31 8.5754
24/12/30 8.5758
24/12/27 8.5720
24/12/26 8.5737
24/12/25 8.5719
24/12/24 8.5712
24/12/23 8.5698
24/12/20 8.5652
24/12/19 8.5639

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 1.05 1.76 3.44 1.05 1.76 0.92

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT91
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網