晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.0242 -0.0003 10.3317 10.021

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.0242
21/10/26 10.0245
21/10/25 10.0210
21/10/22 10.0232
21/10/21 10.0296
21/10/20 10.0331
21/10/19 10.0355
21/10/18 10.0326
21/10/15 10.0812
21/10/14 10.0758
日期 淨值
21/10/13 10.0602
21/10/12 10.0489
21/10/08 10.0863
21/10/07 10.0894
21/10/06 10.0863
21/10/05 10.0982
21/10/04 10.1042
21/10/01 10.1092
21/09/30 10.1168
21/09/29 10.1257
日期 淨值
21/09/28 10.1234
21/09/27 10.1371
21/09/24 10.1367
21/09/23 10.1411
21/09/22 10.1416
21/09/17 10.1485
21/09/16 10.1505
21/09/15 10.1436
21/09/14 10.1818
21/09/13 10.1723

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -0.18 0.32 1.20 -0.18 0.32 -0.66

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT91
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網