晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.1995 0.0043 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.1995
21/05/07 10.1952
21/05/06 10.1904
21/05/05 10.1884
21/05/04 10.1863
21/05/03 10.1877
21/04/29 10.1848
21/04/28 10.1825
21/04/27 10.1801
21/04/26 10.1773
日期 淨值
21/04/23 10.1722
21/04/22 10.1700
21/04/21 10.1643
21/04/20 10.1667
21/04/19 10.1777
21/04/16 10.2228
21/04/15 10.2170
21/04/14 10.2109
21/04/13 10.2078
21/04/12 10.2149
日期 淨值
21/04/09 10.2148
21/04/08 10.2160
21/04/07 10.2172
21/04/06 10.2092
21/04/01 10.1961
21/03/31 10.1919
21/03/30 10.1858
21/03/29 10.1866
21/03/26 10.1821
21/03/25 10.1797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.51 0.65 0.51 0.65 0.31

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT91
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.85億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網