基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 11.2205 | 0.0208 | 11.2205 | 10.5746 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 11.2205 |
25/02/12 | 11.1997 |
25/02/11 | 11.2027 |
25/02/10 | 11.1983 |
25/02/07 | 11.1901 |
25/02/06 | 11.1940 |
25/02/05 | 11.1845 |
25/02/04 | 11.1671 |
25/02/03 | 11.1524 |
25/01/24 | 11.0997 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.0945 |
25/01/22 | 11.0951 |
25/01/21 | 11.0919 |
25/01/20 | 11.0864 |
25/01/17 | 11.0775 |
25/01/16 | 11.0760 |
25/01/15 | 11.0693 |
25/01/14 | 11.0469 |
25/01/13 | 11.0348 |
25/01/10 | 11.0498 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 11.0652 |
25/01/08 | 11.0734 |
25/01/07 | 11.0894 |
25/01/06 | 11.0926 |
25/01/03 | 11.0822 |
25/01/02 | 11.0758 |
24/12/31 | 11.0651 |
24/12/30 | 11.0657 |
24/12/27 | 11.0607 |
24/12/26 | 11.0629 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.68 | 1.48 | 2.01 | 3.55 | 1.48 | 2.01 | 1.68 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT90 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.45億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」