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基金名稱：台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 8.391 | -0.0073 | 8.8377 | 8.1487 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 8.3910 |
| 26/03/04 | 8.3983 |
| 26/03/03 | 8.4092 |
| 26/03/02 | 8.4060 |
| 26/02/26 | 8.4017 |
| 26/02/25 | 8.4159 |
| 26/02/24 | 8.4335 |
| 26/02/23 | 8.4360 |
| 26/02/13 | 8.4235 |
| 26/02/12 | 8.4162 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 8.4208 |
| 26/02/10 | 8.4352 |
| 26/02/09 | 8.4334 |
| 26/02/06 | 8.4478 |
| 26/02/05 | 8.4369 |
| 26/02/04 | 8.4244 |
| 26/02/03 | 8.4750 |
| 26/02/02 | 8.4744 |
| 26/01/30 | 8.4535 |
| 26/01/29 | 8.4346 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 8.4391 |
| 26/01/27 | 8.4672 |
| 26/01/26 | 8.4710 |
| 26/01/23 | 8.4807 |
| 26/01/22 | 8.4846 |
| 26/01/21 | 8.4773 |
| 26/01/20 | 8.4665 |
| 26/01/19 | 8.4696 |
| 26/01/16 | 8.4694 |
| 26/01/15 | 8.4695 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.22 | 0.25 | 1.56 | 3.36 | 0.25 | 1.56 | -0.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.57億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」