晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.3498 -0.0114 9.9992 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.3498
22/05/17 9.3612
22/05/16 9.4103
22/05/13 9.4052
22/05/12 9.4019
22/05/11 9.3959
22/05/10 9.3638
22/05/09 9.3587
22/05/06 9.4036
22/05/05 9.4432
日期 淨值
22/05/04 9.4645
22/05/03 9.4907
22/04/29 9.5080
22/04/28 9.5397
22/04/27 9.5342
22/04/26 9.5488
22/04/25 9.5667
22/04/22 9.5805
22/04/21 9.5691
22/04/20 9.5676
日期 淨值
22/04/19 9.5608
22/04/18 9.6094
22/04/15 9.6049
22/04/14 9.5874
22/04/13 9.6012
22/04/12 9.6138
22/04/11 9.6210
22/04/08 9.6173
22/04/07 9.6103
22/04/06 9.6132

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.41 -1.09 -1.72 -1.95 -1.09 -1.72 -1.68

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT89
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網