晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.8506 0.0047 8.9348 8.7365

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.8506
25/02/12 8.8459
25/02/11 8.8433
25/02/10 8.8410
25/02/07 8.8185
25/02/06 8.8361
25/02/05 8.8311
25/02/04 8.8460
25/02/03 8.8314
25/01/24 8.7365
日期 淨值
25/01/23 8.7494
25/01/22 8.7518
25/01/21 8.7473
25/01/20 8.7517
25/01/17 8.7678
25/01/16 8.7673
25/01/15 8.8395
25/01/14 8.8032
25/01/13 8.8209
25/01/10 8.8052
日期 淨值
25/01/09 8.8135
25/01/08 8.8096
25/01/07 8.7961
25/01/06 8.8217
25/01/03 8.8241
25/01/02 8.8104
24/12/31 8.7865
24/12/30 8.7756
24/12/27 8.7722
24/12/26 8.7709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.48 2.29 3.90 1.48 2.29 0.93

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT89
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.25億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網