基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 8.8506 | 0.0047 | 8.9348 | 8.7365 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 8.8506 |
25/02/12 | 8.8459 |
25/02/11 | 8.8433 |
25/02/10 | 8.8410 |
25/02/07 | 8.8185 |
25/02/06 | 8.8361 |
25/02/05 | 8.8311 |
25/02/04 | 8.8460 |
25/02/03 | 8.8314 |
25/01/24 | 8.7365 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 8.7494 |
25/01/22 | 8.7518 |
25/01/21 | 8.7473 |
25/01/20 | 8.7517 |
25/01/17 | 8.7678 |
25/01/16 | 8.7673 |
25/01/15 | 8.8395 |
25/01/14 | 8.8032 |
25/01/13 | 8.8209 |
25/01/10 | 8.8052 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 8.8135 |
25/01/08 | 8.8096 |
25/01/07 | 8.7961 |
25/01/06 | 8.8217 |
25/01/03 | 8.8241 |
25/01/02 | 8.8104 |
24/12/31 | 8.7865 |
24/12/30 | 8.7756 |
24/12/27 | 8.7722 |
24/12/26 | 8.7709 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.93 | 1.48 | 2.29 | 3.90 | 1.48 | 2.29 | 0.93 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT89 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.25億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」