晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9758 -0.0081 9.9995 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9758
21/10/14 9.9839
21/10/13 9.9761
21/10/12 9.9661
21/10/08 9.9841
21/10/07 9.9729
21/10/06 9.9727
21/10/05 9.9748
21/10/04 9.9744
21/10/01 9.9818
日期 淨值
21/09/30 9.9867
21/09/29 9.9883
21/09/28 9.9805
21/09/27 9.9842
21/09/24 9.9853
21/09/23 9.9962
21/09/22 9.9981
21/09/17 9.9977
21/09/16 9.9964
21/09/15 9.9885
日期 淨值
21/09/14 10.0269
21/09/13 10.0186
21/09/10 10.0072
21/09/09 10.0151
21/09/08 10.0075
21/09/07 9.9992
21/09/03 9.9991
21/09/02 10.0019
21/09/01 9.9943
21/08/31 9.9925

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.91 0.24 0.65 -7.28 0.24 0.65 -0.13

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT89
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網