晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.9833 0.0077 9.9995 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.9833
21/10/13 9.9756
21/10/12 9.9656
21/10/08 9.9840
21/10/07 9.9728
21/10/06 9.9726
21/10/05 9.9747
21/10/04 9.9742
21/10/01 9.9817
21/09/30 9.9866
日期 淨值
21/09/29 9.9882
21/09/28 9.9804
21/09/27 9.9841
21/09/24 9.9852
21/09/23 9.9961
21/09/22 9.9980
21/09/17 9.9976
21/09/16 9.9963
21/09/15 9.9884
21/09/14 10.0268
日期 淨值
21/09/13 10.0185
21/09/10 10.0071
21/09/09 10.0150
21/09/08 10.0074
21/09/07 9.9991
21/09/03 9.9990
21/09/02 10.0018
21/09/01 9.9942
21/08/31 9.9924
21/08/30 9.9929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 0.30 0.73 -7.19 0.30 0.73 0.02

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT88
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網