晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.3247 -0.0248 9.9991 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.3247
22/05/18 9.3495
22/05/17 9.3609
22/05/16 9.4100
22/05/13 9.4049
22/05/12 9.4017
22/05/11 9.3957
22/05/10 9.3635
22/05/09 9.3585
22/05/06 9.4034
日期 淨值
22/05/05 9.4429
22/05/04 9.4642
22/05/03 9.4905
22/04/29 9.5077
22/04/28 9.5394
22/04/27 9.5339
22/04/26 9.5485
22/04/25 9.5664
22/04/22 9.5802
22/04/21 9.5688
日期 淨值
22/04/20 9.5674
22/04/19 9.5605
22/04/18 9.6091
22/04/15 9.6046
22/04/14 9.5871
22/04/13 9.6010
22/04/12 9.6136
22/04/11 9.6208
22/04/08 9.6171
22/04/07 9.6101

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.34 -1.96 -2.19 -1.34 -1.96 -1.89

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT88
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網