晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0638 -0.0023 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0638
21/05/12 10.0661
21/05/11 10.0717
21/05/10 10.0551
21/05/07 10.0661
21/05/06 10.0751
21/05/05 10.0683
21/05/04 10.0649
21/05/03 10.0707
21/04/29 10.0630
日期 淨值
21/04/28 10.0588
21/04/27 10.0506
21/04/26 10.0568
21/04/23 10.0767
21/04/22 10.0796
21/04/21 10.0756
21/04/20 10.0758
21/04/19 10.0979
21/04/16 10.1657
21/04/15 10.1669
日期 淨值
21/04/14 10.1698
21/04/13 10.1717
21/04/12 10.1778
21/04/09 10.1738
21/04/08 10.1755
21/04/07 10.1764
21/04/06 10.1768
21/04/01 10.1706
21/03/31 10.1661
21/03/30 10.1583

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.22 0.21 -0.22 0.21 -0.61

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT88
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.5億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網