基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 11.497 | 0.0033 | 11.4972 | 10.6585 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 11.4970 |
25/02/11 | 11.4937 |
25/02/10 | 11.4907 |
25/02/07 | 11.4615 |
25/02/06 | 11.4844 |
25/02/05 | 11.4778 |
25/02/04 | 11.4972 |
25/02/03 | 11.4782 |
25/01/24 | 11.3547 |
25/01/23 | 11.3714 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 11.3746 |
25/01/21 | 11.3688 |
25/01/20 | 11.3745 |
25/01/17 | 11.3954 |
25/01/16 | 11.3947 |
25/01/15 | 11.4213 |
25/01/14 | 11.3745 |
25/01/13 | 11.3973 |
25/01/10 | 11.3770 |
25/01/09 | 11.3878 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 11.3827 |
25/01/07 | 11.3653 |
25/01/06 | 11.3983 |
25/01/03 | 11.4015 |
25/01/02 | 11.3838 |
24/12/31 | 11.3529 |
24/12/30 | 11.3388 |
24/12/27 | 11.3344 |
24/12/26 | 11.3327 |
24/12/25 | 11.3247 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.05 | 1.52 | 2.27 | 3.86 | 1.52 | 2.27 | 1.05 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/23 | 基金代碼 | ACTT87 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.95億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 賴哲夫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」