晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 11.497 0.0033 11.4972 10.6585

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 11.4970
25/02/11 11.4937
25/02/10 11.4907
25/02/07 11.4615
25/02/06 11.4844
25/02/05 11.4778
25/02/04 11.4972
25/02/03 11.4782
25/01/24 11.3547
25/01/23 11.3714
日期 淨值
25/01/22 11.3746
25/01/21 11.3688
25/01/20 11.3745
25/01/17 11.3954
25/01/16 11.3947
25/01/15 11.4213
25/01/14 11.3745
25/01/13 11.3973
25/01/10 11.3770
25/01/09 11.3878
日期 淨值
25/01/08 11.3827
25/01/07 11.3653
25/01/06 11.3983
25/01/03 11.4015
25/01/02 11.3838
24/12/31 11.3529
24/12/30 11.3388
24/12/27 11.3344
24/12/26 11.3327
24/12/25 11.3247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 1.52 2.27 3.86 1.52 2.27 1.05

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT87
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.95億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴哲夫
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網