晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.0373 0.0312 10.3729 10.0061

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.0373
22/05/25 10.0061
22/05/24 10.0129
22/05/23 10.0269
22/05/20 10.0301
22/05/19 10.0491
22/05/18 10.0758
22/05/17 10.0881
22/05/16 10.0819
22/05/13 10.0764
日期 淨值
22/05/12 10.0730
22/05/11 10.0666
22/05/10 10.0321
22/05/09 10.0267
22/05/06 10.0748
22/05/05 10.1172
22/05/04 10.1400
22/05/03 10.1681
22/04/29 10.1866
22/04/28 10.2206
日期 淨值
22/04/27 10.2147
22/04/26 10.2303
22/04/25 10.2495
22/04/22 10.2643
22/04/21 10.2521
22/04/20 10.2505
22/04/19 10.2432
22/04/18 10.2480
22/04/15 10.2432
22/04/14 10.2245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.75 -1.48 -1.98 -2.26 -1.48 -1.98 -1.89

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT87
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.6億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網