晴時多雲

基金名稱:台新策略優選總回報高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2152 0.0069 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2152
21/05/05 10.2083
21/05/04 10.2049
21/05/03 10.2108
21/04/29 10.2030
21/04/28 10.1987
21/04/27 10.1904
21/04/26 10.1966
21/04/23 10.2168
21/04/22 10.2197
日期 淨值
21/04/21 10.2157
21/04/20 10.2159
21/04/19 10.2383
21/04/16 10.2597
21/04/15 10.2609
21/04/14 10.2638
21/04/13 10.2658
21/04/12 10.2719
21/04/09 10.2677
21/04/08 10.2694
日期 淨值
21/04/07 10.2703
21/04/06 10.2707
21/04/01 10.2644
21/03/31 10.2599
21/03/30 10.2521
21/03/29 10.2578
21/03/26 10.2606
21/03/25 10.2597
21/03/24 10.2466
21/03/23 10.2412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.09 0.40 -0.09 0.40 -0.54

基本資料

成立日期 2020/10/23 基金代碼 ACTT87
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.17億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網