晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 15.3834 0.3642 17.452 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 15.3834
21/05/13 15.0192
21/05/12 15.0772
21/05/11 15.4705
21/05/10 15.4984
21/05/07 15.7943
21/05/06 15.6390
21/05/05 15.7320
21/05/04 15.7929
21/05/03 16.1268
日期 淨值
21/04/29 16.4060
21/04/28 16.5061
21/04/27 16.5277
21/04/26 16.6077
21/04/23 16.4698
21/04/22 16.2691
21/04/21 16.2089
21/04/20 16.0443
21/04/19 16.2211
21/04/16 16.3645
日期 淨值
21/04/15 16.3664
21/04/14 16.1946
21/04/13 16.2764
21/04/12 16.1646
21/04/09 16.2190
21/04/08 16.1573
21/04/07 15.9939
21/04/06 16.0642
21/04/01 15.9123
21/03/31 15.5994

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.92 -6.09 -4.53 -6.09 -4.53 -5.01

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT82
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網