晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.4898 0.2359 18.2479 11.9498

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.4898
22/05/25 12.2539
22/05/24 12.0869
22/05/23 12.3497
22/05/20 12.1917
22/05/19 12.1323
22/05/18 12.1059
22/05/17 12.4792
22/05/16 12.2001
22/05/13 12.3840
日期 淨值
22/05/12 11.9498
22/05/11 11.9578
22/05/10 12.1735
22/05/09 12.1529
22/05/06 12.7216
22/05/05 12.9025
22/05/04 13.3863
22/05/03 13.1103
22/04/29 13.0379
22/04/28 13.4384
日期 淨值
22/04/27 13.1635
22/04/26 13.1589
22/04/25 13.5255
22/04/22 13.4443
22/04/21 13.7324
22/04/20 14.0052
22/04/19 14.0666
22/04/18 13.8100
22/04/14 13.8938
22/04/13 14.0967

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.97 -12.11 -17.79 -22.07 -12.11 -17.79 -5.08

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT82
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網