晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.88 -0.1765 19.4066 15.1912

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.8800
25/02/06 19.0565
25/02/05 18.9826
25/02/04 18.8281
25/02/03 18.6668
25/01/22 19.4066
25/01/21 19.0792
25/01/17 18.8509
25/01/16 18.6336
25/01/15 18.6470
日期 淨值
25/01/14 18.2632
25/01/13 18.2790
25/01/10 18.3962
25/01/08 18.6500
25/01/07 18.6344
25/01/06 18.9425
25/01/03 18.7029
25/01/02 18.4211
24/12/31 18.4024
24/12/30 18.5484
日期 淨值
24/12/27 18.7487
24/12/26 18.9691
24/12/24 18.9973
24/12/23 18.7858
24/12/20 18.6117
24/12/19 18.4576
24/12/18 18.4700
24/12/17 19.0705
24/12/16 19.2155
24/12/13 18.9788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 0.96 8.10 11.12 0.96 8.10 1.32

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT82
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.67億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網