基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.88 | -0.1765 | 19.4066 | 15.1912 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.8800 |
25/02/06 | 19.0565 |
25/02/05 | 18.9826 |
25/02/04 | 18.8281 |
25/02/03 | 18.6668 |
25/01/22 | 19.4066 |
25/01/21 | 19.0792 |
25/01/17 | 18.8509 |
25/01/16 | 18.6336 |
25/01/15 | 18.6470 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 18.2632 |
25/01/13 | 18.2790 |
25/01/10 | 18.3962 |
25/01/08 | 18.6500 |
25/01/07 | 18.6344 |
25/01/06 | 18.9425 |
25/01/03 | 18.7029 |
25/01/02 | 18.4211 |
24/12/31 | 18.4024 |
24/12/30 | 18.5484 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 18.7487 |
24/12/26 | 18.9691 |
24/12/24 | 18.9973 |
24/12/23 | 18.7858 |
24/12/20 | 18.6117 |
24/12/19 | 18.4576 |
24/12/18 | 18.4700 |
24/12/17 | 19.0705 |
24/12/16 | 19.2155 |
24/12/13 | 18.9788 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.32 | 0.96 | 8.10 | 11.12 | 0.96 | 8.10 | 1.32 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT82 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.67億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」