晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 17.6051 0.0543 17.6082 14.1495

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 17.6051
21/10/20 17.5508
21/10/19 17.5989
21/10/18 17.4419
21/10/15 17.2982
21/10/14 17.1607
21/10/13 16.9000
21/10/12 16.6760
21/10/08 16.6988
21/10/07 16.8168
日期 淨值
21/10/06 16.5571
21/10/05 16.4809
21/10/04 16.3336
21/10/01 16.7672
21/09/30 16.6617
21/09/29 16.6348
21/09/28 16.7633
21/09/27 17.2632
21/09/24 17.3674
21/09/23 17.4288
日期 淨值
21/09/22 17.2630
21/09/17 17.4574
21/09/16 17.5243
21/09/15 17.4674
21/09/14 17.3534
21/09/13 17.2995
21/09/10 17.3745
21/09/09 17.4441
21/09/08 17.4710
21/09/07 17.5914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.14 3.67 6.48 8.26 3.67 6.48 0.85

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT82
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網