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基金名稱：台新智慧生活基金-I不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 22.4145 | 0.2155 | 22.8902 | 14.6764 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 22.4145 |
| 26/01/20 | 22.1990 |
| 26/01/16 | 22.6516 |
| 26/01/15 | 22.5740 |
| 26/01/14 | 22.3621 |
| 26/01/13 | 22.6439 |
| 26/01/12 | 22.6294 |
| 26/01/09 | 22.5001 |
| 26/01/08 | 22.2837 |
| 26/01/07 | 22.6872 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 22.7347 |
| 26/01/05 | 22.3784 |
| 26/01/02 | 22.2575 |
| 25/12/31 | 22.0015 |
| 25/12/30 | 22.1555 |
| 25/12/29 | 22.2230 |
| 25/12/26 | 22.3524 |
| 25/12/24 | 22.3579 |
| 25/12/23 | 22.2730 |
| 25/12/22 | 22.1671 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 21.9354 |
| 25/12/18 | 21.5052 |
| 25/12/17 | 21.1501 |
| 25/12/16 | 21.6252 |
| 25/12/15 | 21.6573 |
| 25/12/12 | 21.8363 |
| 25/12/11 | 22.5004 |
| 25/12/10 | 22.5693 |
| 25/12/09 | 22.3969 |
| 25/12/08 | 22.3596 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 7.31 | 17.28 | 4.48 | 7.31 | 2.18 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT82 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 10.95億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」