晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 14.4 0.35 16.49 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 14.4000
21/05/13 14.0500
21/05/12 14.0800
21/05/11 14.4500
21/05/10 14.4000
21/05/07 14.7200
21/05/06 14.6200
21/05/05 14.6900
21/05/04 14.7400
21/05/03 15.0700
日期 淨值
21/04/29 15.3100
21/04/28 15.4000
21/04/27 15.4000
21/04/26 15.5000
21/04/23 15.4600
21/04/22 15.2900
21/04/21 15.2300
21/04/20 15.0700
21/04/19 15.2700
21/04/16 15.4800
日期 淨值
21/04/15 15.5000
21/04/14 15.3700
21/04/13 15.4600
21/04/12 15.3500
21/04/09 15.3900
21/04/08 15.3300
21/04/07 15.1700
21/04/06 15.2700
21/04/01 15.1500
21/03/31 14.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.90 -6.99 -5.85 -6.99 -5.85 -6.31

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT81
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網