晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 16.33 -0.06 16.49 13.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 16.3300
21/10/19 16.3900
21/10/18 16.2900
21/10/15 16.1600
21/10/14 16.0800
21/10/13 15.8600
21/10/12 15.6500
21/10/08 15.6200
21/10/07 15.6700
21/10/06 15.4400
日期 淨值
21/10/05 15.3400
21/10/04 15.1800
21/10/01 15.5900
21/09/30 15.4800
21/09/29 15.4300
21/09/28 15.5300
21/09/27 15.9600
21/09/24 16.0600
21/09/23 16.1400
21/09/22 15.9900
日期 淨值
21/09/17 16.1400
21/09/16 16.1900
21/09/15 16.1400
21/09/14 16.0300
21/09/13 15.9900
21/09/10 16.0400
21/09/09 16.1400
21/09/08 16.1600
21/09/07 16.2300
21/09/03 16.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 3.69 6.40 6.69 3.69 6.40 1.18

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT81
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網