基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 20.65 | 0.1 | 21.05 | 16.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 20.6500 |
25/02/12 | 20.5500 |
25/02/11 | 20.6000 |
25/02/10 | 20.7300 |
25/02/07 | 20.4600 |
25/02/06 | 20.7000 |
25/02/05 | 20.6200 |
25/02/04 | 20.5500 |
25/02/03 | 20.3600 |
25/01/22 | 21.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 20.6900 |
25/01/17 | 20.5500 |
25/01/16 | 20.3100 |
25/01/15 | 20.4100 |
25/01/14 | 19.9400 |
25/01/13 | 20.0400 |
25/01/10 | 20.0800 |
25/01/08 | 20.3100 |
25/01/07 | 20.2000 |
25/01/06 | 20.6100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 20.3900 |
25/01/02 | 20.0500 |
24/12/31 | 19.9800 |
24/12/30 | 20.1000 |
24/12/27 | 20.3200 |
24/12/26 | 20.5400 |
24/12/24 | 20.5600 |
24/12/23 | 20.3400 |
24/12/20 | 20.1600 |
24/12/19 | 19.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.04 | 2.84 | 7.52 | 12.11 | 2.84 | 7.52 | 3.04 |
基本資料
成立日期 | 2020/10/05 | 基金代碼 | ACTT81 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 保管費(%) | 0.26 | |
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管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」