晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 20.65 0.1 21.05 16.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 20.6500
25/02/12 20.5500
25/02/11 20.6000
25/02/10 20.7300
25/02/07 20.4600
25/02/06 20.7000
25/02/05 20.6200
25/02/04 20.5500
25/02/03 20.3600
25/01/22 21.0500
日期 淨值
25/01/21 20.6900
25/01/17 20.5500
25/01/16 20.3100
25/01/15 20.4100
25/01/14 19.9400
25/01/13 20.0400
25/01/10 20.0800
25/01/08 20.3100
25/01/07 20.2000
25/01/06 20.6100
日期 淨值
25/01/03 20.3900
25/01/02 20.0500
24/12/31 19.9800
24/12/30 20.1000
24/12/27 20.3200
24/12/26 20.5400
24/12/24 20.5600
24/12/23 20.3400
24/12/20 20.1600
24/12/19 19.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.04 2.84 7.52 12.11 2.84 7.52 3.04

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT81
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網