晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.5786 -0.0013 10.5799 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.5786
21/05/07 10.5799
21/05/06 10.5760
21/05/05 10.5749
21/05/04 10.5654
21/05/03 10.5710
21/04/29 10.5665
21/04/28 10.5611
21/04/27 10.5593
21/04/26 10.5557
日期 淨值
21/04/23 10.5505
21/04/22 10.5442
21/04/21 10.5418
21/04/20 10.5408
21/04/19 10.5526
21/04/16 10.5571
21/04/15 10.5551
21/04/14 10.5414
21/04/13 10.5394
21/04/12 10.5463
日期 淨值
21/04/09 10.5496
21/04/08 10.5539
21/04/07 10.5506
21/04/06 10.5403
21/04/01 10.5176
21/03/31 10.5065
21/03/30 10.4916
21/03/29 10.4917
21/03/26 10.4887
21/03/25 10.4838

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 0.58 0.80 0.58 0.80 0.27

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT77
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網