晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 10.5607 -0.0012 10.6562 10.1804

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 10.5607
21/10/26 10.5619
21/10/25 10.5607
21/10/22 10.5587
21/10/21 10.5685
21/10/20 10.5723
21/10/19 10.5707
21/10/18 10.5658
21/10/15 10.5703
21/10/14 10.5667
日期 淨值
21/10/13 10.5405
21/10/12 10.5351
21/10/08 10.5589
21/10/07 10.5713
21/10/06 10.5636
21/10/05 10.5815
21/10/04 10.5849
21/10/01 10.5937
21/09/30 10.5916
21/09/29 10.5975
日期 淨值
21/09/28 10.5922
21/09/27 10.6198
21/09/24 10.6282
21/09/23 10.6415
21/09/22 10.6404
21/09/17 10.6463
21/09/16 10.6538
21/09/15 10.6562
21/09/14 10.6504
21/09/13 10.6499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.41 -0.28 0.45 -0.41 -0.28 -0.56

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT77
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網