晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 9.8262 0.0722 9.9888 10.0392

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 9.8262
22/05/24 9.7540
22/05/23 9.7507
22/05/20 9.7362
22/05/19 9.7253
22/05/18 9.7356
22/05/17 9.7743
22/05/16 9.7659
22/05/13 9.7665
22/05/12 9.7569
日期 淨值
22/05/11 9.7948
22/05/10 9.7816
22/05/09 9.7631
22/05/06 9.8518
22/05/05 9.9365
22/05/04 9.9668
22/05/03 9.9527
22/04/29 9.9888
22/04/28 10.0392
22/04/27 10.0455
日期 淨值
22/04/26 10.0757
22/04/25 10.0822
22/04/22 10.1021
22/04/21 10.1328
22/04/20 10.1457
22/04/19 10.1303
22/04/18 10.1384
22/04/14 10.1551
22/04/13 10.1559
22/04/12 10.1472

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.38 -3.74 -5.23 -6.22 -3.74 -5.23 -2.54

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT77
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網