晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.153 0.008 9.9959 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.1530
21/05/12 10.1450
21/05/11 10.1619
21/05/10 10.1569
21/05/07 10.1727
21/05/06 10.1821
21/05/05 10.1764
21/05/04 10.1660
21/05/03 10.1757
21/04/29 10.1669
日期 淨值
21/04/28 10.1599
21/04/27 10.1531
21/04/26 10.1590
21/04/23 10.1793
21/04/22 10.1782
21/04/21 10.1776
21/04/20 10.1744
21/04/19 10.1969
21/04/16 10.2238
21/04/15 10.2289
日期 淨值
21/04/14 10.2245
21/04/13 10.2276
21/04/12 10.2333
21/04/09 10.2322
21/04/08 10.2369
21/04/07 10.2332
21/04/06 10.2335
21/04/01 10.2185
21/03/31 10.2075
21/03/30 10.1912

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 -0.30 0.04 -0.30 0.04 -0.73

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT76
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網