晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-I不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.1836 -0.0023 9.9959 10.0207

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1836
21/10/19 10.1859
21/10/18 10.1936
21/10/15 10.1999
21/10/14 10.2085
21/10/13 10.1824
21/10/12 10.1783
21/10/08 10.1863
21/10/07 10.1848
21/10/06 10.1800
日期 淨值
21/10/05 10.1873
21/10/04 10.1845
21/10/01 10.1955
21/09/30 10.1910
21/09/29 10.1898
21/09/28 10.1788
21/09/27 10.1963
21/09/24 10.2057
21/09/23 10.2245
21/09/22 10.2248
日期 淨值
21/09/17 10.2239
21/09/16 10.2280
21/09/15 10.2293
21/09/14 10.2244
21/09/13 10.2250
21/09/10 10.2127
21/09/09 10.2213
21/09/08 10.2150
21/09/07 10.2030
21/09/03 10.2138

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.14 0.02 0.30 -0.14 0.02 -0.39

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT76
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網