晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.8066 0.0066 9.9985 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.8066
21/10/13 9.8000
21/10/12 9.8060
21/10/08 9.8310
21/10/07 9.8456
21/10/06 9.8569
21/10/05 9.8719
21/10/04 9.8853
21/10/01 9.8802
21/09/30 9.8851
日期 淨值
21/09/29 9.8967
21/09/28 9.8933
21/09/27 9.8956
21/09/24 9.8986
21/09/23 9.9035
21/09/22 9.9013
21/09/17 9.9234
21/09/16 9.9243
21/09/15 9.9205
21/09/14 9.9778
日期 淨值
21/09/13 9.9829
21/09/10 9.9776
21/09/09 9.9804
21/09/08 9.9830
21/09/07 9.9834
21/09/06 9.9727
21/09/03 9.9642
21/09/02 9.9668
21/09/01 9.9639
21/08/31 9.9624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.18 -0.99 -0.14 -1.18 -0.99 -1.30

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT75
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網