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基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 8.5042 | 0.0098 | 8.6622 | 8.4368 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 8.5042 |
| 25/02/05 | 8.4944 |
| 25/02/04 | 8.4913 |
| 25/02/03 | 8.5001 |
| 25/01/24 | 8.4439 |
| 25/01/23 | 8.4661 |
| 25/01/22 | 8.4620 |
| 25/01/21 | 8.4491 |
| 25/01/20 | 8.4368 |
| 25/01/17 | 8.4829 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 8.4863 |
| 25/01/15 | 8.5300 |
| 25/01/14 | 8.5193 |
| 25/01/13 | 8.5190 |
| 25/01/10 | 8.5328 |
| 25/01/09 | 8.5335 |
| 25/01/08 | 8.5305 |
| 25/01/07 | 8.5236 |
| 25/01/06 | 8.5258 |
| 25/01/03 | 8.5295 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 8.5106 |
| 24/12/31 | 8.5060 |
| 24/12/30 | 8.4969 |
| 24/12/26 | 8.4905 |
| 24/12/25 | 8.4944 |
| 24/12/24 | 8.4902 |
| 24/12/23 | 8.4902 |
| 24/12/20 | 8.4824 |
| 24/12/19 | 8.4916 |
| 24/12/18 | 8.5139 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | 0.79 | 1.68 | 2.84 | 0.79 | 1.68 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT75 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.42億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」