晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.0196 -0.0425 9.9985 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.0196
22/05/18 9.0621
22/05/17 9.0481
22/05/16 9.1417
22/05/13 9.1456
22/05/12 9.1653
22/05/11 9.1427
22/05/10 9.1354
22/05/09 9.1475
22/05/06 9.1304
日期 淨值
22/05/05 9.1260
22/05/04 9.0973
22/05/03 9.1059
22/04/29 9.1074
22/04/28 9.1217
22/04/27 9.0855
22/04/26 9.0947
22/04/25 9.0792
22/04/22 9.0633
22/04/21 9.0480
日期 淨值
22/04/20 9.0354
22/04/19 9.0265
22/04/18 9.0523
22/04/15 9.0536
22/04/14 9.0542
22/04/13 9.0502
22/04/12 9.0465
22/04/11 9.0564
22/04/08 9.0639
22/04/07 9.0668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -0.24 -2.07 -3.90 -0.24 -2.07 0.47

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT75
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網