晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0994 -0.0086 9.9995 10.0165

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0994
21/05/12 10.1080
21/05/11 10.0958
21/05/10 10.0940
21/05/07 10.0824
21/05/06 10.1042
21/05/05 10.1119
21/05/04 10.1062
21/05/03 10.0953
21/04/29 10.0828
日期 淨值
21/04/28 10.0868
21/04/27 10.0872
21/04/26 10.0804
21/04/23 10.0858
21/04/22 10.0852
21/04/21 10.0787
21/04/20 10.0823
21/04/19 10.0854
21/04/16 10.1261
21/04/15 10.1184
日期 淨值
21/04/14 10.1202
21/04/13 10.1274
21/04/12 10.1358
21/04/09 10.1428
21/04/08 10.1414
21/04/07 10.1341
21/04/06 10.1240
21/04/01 10.1315
21/03/31 10.1206
21/03/30 10.1234

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.70 0.52 1.09 -6.32 0.52 1.09 0.14

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT75
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.03億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網