晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 8.4677 0.0057 8.5689 8.4076

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 8.4677
25/02/05 8.4620
25/02/04 8.4551
25/02/03 8.4483
25/01/24 8.4333
25/01/23 8.4256
25/01/22 8.4252
25/01/21 8.4215
25/01/20 8.4135
25/01/17 8.4086
日期 淨值
25/01/16 8.4076
25/01/15 8.4483
25/01/14 8.4403
25/01/13 8.4382
25/01/10 8.4418
25/01/09 8.4476
25/01/08 8.4464
25/01/07 8.4477
25/01/06 8.4468
25/01/03 8.4432
日期 淨值
25/01/02 8.4410
24/12/31 8.4380
24/12/30 8.4398
24/12/26 8.4384
24/12/25 8.4422
24/12/24 8.4357
24/12/23 8.4351
24/12/20 8.4356
24/12/19 8.4370
24/12/18 8.4489

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.91 1.46 3.21 0.91 1.46 0.79

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT74
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.71億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網