晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.9637 0.0145 9.9972 10.0151

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.9637
21/10/14 9.9492
21/10/13 9.9464
21/10/12 9.9415
21/10/08 9.9734
21/10/07 9.9857
21/10/06 9.9972
21/10/05 10.0151
21/10/04 10.0289
21/10/01 10.0312
日期 淨值
21/09/30 10.0317
21/09/29 10.0308
21/09/28 10.0335
21/09/27 10.0419
21/09/24 10.0474
21/09/23 10.0539
21/09/22 10.0529
21/09/17 10.0750
21/09/16 10.0807
21/09/15 10.0880
日期 淨值
21/09/14 10.1440
21/09/13 10.1463
21/09/10 10.1420
21/09/09 10.1413
21/09/08 10.1415
21/09/07 10.1408
21/09/06 10.1356
21/09/03 10.1350
21/09/02 10.1341
21/09/01 10.1319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -1.26 -1.29 -0.66 -1.26 -1.29 -1.23

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT74
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 3.56億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網