晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.3186 0.0044 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.3186
21/05/05 10.3142
21/05/04 10.3110
21/05/03 10.3077
21/04/29 10.2999
21/04/28 10.2974
21/04/27 10.2953
21/04/26 10.2947
21/04/23 10.2926
21/04/22 10.2892
日期 淨值
21/04/21 10.2860
21/04/20 10.2848
21/04/19 10.2837
21/04/16 10.3171
21/04/15 10.3095
21/04/14 10.3092
21/04/13 10.3106
21/04/12 10.3177
21/04/09 10.3190
21/04/08 10.3178
日期 淨值
21/04/07 10.3157
21/04/06 10.3098
21/04/01 10.3035
21/03/31 10.2976
21/03/30 10.2977
21/03/29 10.3011
21/03/26 10.2969
21/03/25 10.3022
21/03/24 10.3010
21/03/23 10.3038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.45 1.04 -5.92 0.45 1.04 0.50

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT74
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.46億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網