基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 8.4677 | 0.0057 | 8.5689 | 8.4076 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 8.4677 |
25/02/05 | 8.4620 |
25/02/04 | 8.4551 |
25/02/03 | 8.4483 |
25/01/24 | 8.4333 |
25/01/23 | 8.4256 |
25/01/22 | 8.4252 |
25/01/21 | 8.4215 |
25/01/20 | 8.4135 |
25/01/17 | 8.4086 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 8.4076 |
25/01/15 | 8.4483 |
25/01/14 | 8.4403 |
25/01/13 | 8.4382 |
25/01/10 | 8.4418 |
25/01/09 | 8.4476 |
25/01/08 | 8.4464 |
25/01/07 | 8.4477 |
25/01/06 | 8.4468 |
25/01/03 | 8.4432 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 8.4410 |
24/12/31 | 8.4380 |
24/12/30 | 8.4398 |
24/12/26 | 8.4384 |
24/12/25 | 8.4422 |
24/12/24 | 8.4357 |
24/12/23 | 8.4351 |
24/12/20 | 8.4356 |
24/12/19 | 8.4370 |
24/12/18 | 8.4489 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.79 | 0.91 | 1.46 | 3.21 | 0.91 | 1.46 | 0.79 |
基本資料
成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT74 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 1.71億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」