晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.9111 -0.0084 9.9972 10.0151

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.9111
22/05/17 8.9195
22/05/16 8.9816
22/05/13 8.9853
22/05/12 8.9894
22/05/11 9.0020
22/05/10 9.0047
22/05/09 9.0138
22/05/06 9.0201
22/05/05 9.0341
日期 淨值
22/05/04 9.0375
22/05/03 9.0329
22/04/29 9.0403
22/04/28 9.0452
22/04/27 9.0474
22/04/26 9.0559
22/04/25 9.0531
22/04/22 9.0619
22/04/21 9.0679
22/04/20 9.0724
日期 淨值
22/04/19 9.0736
22/04/18 9.1166
22/04/15 9.1179
22/04/14 9.1157
22/04/13 9.1163
22/04/12 9.1131
22/04/11 9.1184
22/04/08 9.1345
22/04/07 9.1418
22/04/06 9.1445

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.98 -2.30 -4.27 -6.38 -2.30 -4.27 -1.31

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT74
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網