晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.1554 -0.0115 8.3175 8.1122

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.1554
25/02/06 8.1669
25/02/05 8.1635
25/02/04 8.1817
25/02/03 8.1726
25/01/24 8.1122
25/01/23 8.1196
25/01/22 8.1211
25/01/21 8.1158
25/01/20 8.1160
日期 淨值
25/01/17 8.1314
25/01/16 8.1309
25/01/15 8.1923
25/01/14 8.1697
25/01/13 8.1875
25/01/10 8.1713
25/01/09 8.1741
25/01/08 8.1658
25/01/07 8.1494
25/01/06 8.1645
日期 淨值
25/01/03 8.1689
25/01/02 8.1610
24/12/31 8.1485
24/12/30 8.1426
24/12/26 8.1394
24/12/25 8.1403
24/12/24 8.1348
24/12/23 8.1368
24/12/20 8.1391
24/12/19 8.1382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.95 1.41 2.72 0.95 1.41 0.62

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT73
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網