晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.7464 -0.0005 9.9476 8.7278

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.7464
22/05/25 8.7469
22/05/24 8.7394
22/05/23 8.7332
22/05/20 8.7278
22/05/19 8.7353
22/05/18 8.7400
22/05/17 8.7510
22/05/16 8.8199
22/05/13 8.8230
日期 淨值
22/05/12 8.8285
22/05/11 8.8294
22/05/10 8.8311
22/05/09 8.8419
22/05/06 8.8417
22/05/05 8.8417
22/05/04 8.8465
22/05/03 8.8411
22/04/29 8.8444
22/04/28 8.8524
日期 淨值
22/04/27 8.8439
22/04/26 8.8453
22/04/25 8.8469
22/04/22 8.8474
22/04/21 8.8498
22/04/20 8.8571
22/04/19 8.8571
22/04/18 8.8958
22/04/15 8.8920
22/04/14 8.8809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.58 -0.97 -2.72 -4.86 -0.97 -2.72 -0.58

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT73
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.47億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網