晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8143 0.0144 9.9934 10.0126

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8143
21/10/14 9.7999
21/10/13 9.7932
21/10/12 9.7991
21/10/08 9.8242
21/10/07 9.8387
21/10/06 9.8500
21/10/05 9.8650
21/10/04 9.8784
21/10/01 9.8733
日期 淨值
21/09/30 9.8783
21/09/29 9.8898
21/09/28 9.8864
21/09/27 9.8886
21/09/24 9.8917
21/09/23 9.8965
21/09/22 9.8943
21/09/17 9.9164
21/09/16 9.9173
21/09/15 9.9135
日期 淨值
21/09/14 9.9707
21/09/13 9.9762
21/09/10 9.9708
21/09/09 9.9736
21/09/08 9.9762
21/09/07 9.9767
21/09/06 9.9659
21/09/03 9.9575
21/09/02 9.9603
21/09/01 9.9574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -1.00 -0.83 -0.01 -1.00 -0.83 -1.00

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT72
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網