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基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 8.5003 | -0.0187 | 8.6548 | 8.4316 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 8.5003 |
| 25/02/12 | 8.5190 |
| 25/02/11 | 8.5203 |
| 25/02/10 | 8.5193 |
| 25/02/07 | 8.5099 |
| 25/02/06 | 8.4990 |
| 25/02/05 | 8.4893 |
| 25/02/04 | 8.4861 |
| 25/02/03 | 8.4949 |
| 25/01/24 | 8.4388 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 8.4609 |
| 25/01/22 | 8.4568 |
| 25/01/21 | 8.4439 |
| 25/01/20 | 8.4316 |
| 25/01/17 | 8.4777 |
| 25/01/16 | 8.4811 |
| 25/01/15 | 8.5248 |
| 25/01/14 | 8.5141 |
| 25/01/13 | 8.5138 |
| 25/01/10 | 8.5275 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 8.5281 |
| 25/01/08 | 8.5251 |
| 25/01/07 | 8.5182 |
| 25/01/06 | 8.5207 |
| 25/01/03 | 8.5244 |
| 25/01/02 | 8.5056 |
| 24/12/31 | 8.5010 |
| 24/12/30 | 8.4919 |
| 24/12/26 | 8.4855 |
| 24/12/25 | 8.4894 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.71 | 1.65 | 2.76 | 0.71 | 1.65 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」