晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.0556 0.0142 9.9934 10.0126

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.0556
22/05/17 9.0414
22/05/16 9.1350
22/05/13 9.1388
22/05/12 9.1586
22/05/11 9.1360
22/05/10 9.1287
22/05/09 9.1408
22/05/06 9.1238
22/05/05 9.1193
日期 淨值
22/05/04 9.0906
22/05/03 9.0992
22/04/29 9.1008
22/04/28 9.1150
22/04/27 9.0788
22/04/26 9.0880
22/04/25 9.0725
22/04/22 9.0567
22/04/21 9.0413
22/04/20 9.0288
日期 淨值
22/04/19 9.0199
22/04/18 9.0457
22/04/15 9.0470
22/04/14 9.0476
22/04/13 9.0436
22/04/12 9.0399
22/04/11 9.0498
22/04/08 9.0573
22/04/07 9.0602
22/04/06 9.0594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 0.28 -1.56 -3.43 0.28 -1.56 1.08

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT72
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網