晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0982 -0.0075 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0982
21/05/05 10.1057
21/05/04 10.1000
21/05/03 10.0891
21/04/29 10.0767
21/04/28 10.0807
21/04/27 10.0811
21/04/26 10.0737
21/04/23 10.0791
21/04/22 10.0785
日期 淨值
21/04/21 10.0717
21/04/20 10.0753
21/04/19 10.0784
21/04/16 10.1189
21/04/15 10.1110
21/04/14 10.1128
21/04/13 10.1200
21/04/12 10.1284
21/04/09 10.1353
21/04/08 10.1339
日期 淨值
21/04/07 10.1266
21/04/06 10.1165
21/04/01 10.1244
21/03/31 10.1137
21/03/30 10.1166
21/03/29 10.1201
21/03/26 10.0965
21/03/25 10.1041
21/03/24 10.0940
21/03/23 10.0941

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.49 1.24 -6.22 0.49 1.24 0.24

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT72
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網