晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.9396 -0.0116 9.9916 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.9396
21/10/20 9.9512
21/10/19 9.9519
21/10/18 9.9458
21/10/15 9.9700
21/10/14 9.9550
21/10/13 9.9522
21/10/12 9.9474
21/10/08 9.9793
21/10/07 9.9916
日期 淨值
21/10/06 10.0031
21/10/05 10.0210
21/10/04 10.0348
21/10/01 10.0369
21/09/30 10.0374
21/09/29 10.0365
21/09/28 10.0392
21/09/27 10.0476
21/09/24 10.0531
21/09/23 10.0594
日期 淨值
21/09/22 10.0585
21/09/17 10.0807
21/09/16 10.0864
21/09/15 10.0936
21/09/14 10.1497
21/09/13 10.1520
21/09/10 10.1476
21/09/09 10.1465
21/09/08 10.1468
21/09/07 10.1460

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 -0.99 -1.15 -0.63 -0.99 -1.15 -0.99

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT71
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.51億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網