粉絲團
基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 8.1427 | -0.0001 | 8.5007 | 8.1284 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 8.1427 |
| 26/02/11 | 8.1428 |
| 26/02/10 | 8.1376 |
| 26/02/09 | 8.1325 |
| 26/02/06 | 8.1319 |
| 26/02/05 | 8.1284 |
| 26/02/04 | 8.1292 |
| 26/02/03 | 8.1722 |
| 26/02/02 | 8.1705 |
| 26/01/30 | 8.1972 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 8.1715 |
| 26/01/28 | 8.1697 |
| 26/01/27 | 8.1672 |
| 26/01/26 | 8.1627 |
| 26/01/23 | 8.1553 |
| 26/01/22 | 8.1539 |
| 26/01/21 | 8.1477 |
| 26/01/20 | 8.1446 |
| 26/01/19 | 8.1543 |
| 26/01/16 | 8.1483 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 8.1462 |
| 26/01/14 | 8.1424 |
| 26/01/13 | 8.1407 |
| 26/01/12 | 8.1383 |
| 26/01/09 | 8.1355 |
| 26/01/08 | 8.1342 |
| 26/01/07 | 8.1347 |
| 26/01/06 | 8.1325 |
| 26/01/05 | 8.1742 |
| 26/01/02 | 8.1690 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 0.48 | 0.23 | 1.15 | 0.48 | 0.23 | 0.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」