晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 8.4763 0.0056 8.5768 8.4163

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 8.4763
25/02/05 8.4707
25/02/04 8.4638
25/02/03 8.4570
25/01/24 8.4420
25/01/23 8.4343
25/01/22 8.4339
25/01/21 8.4301
25/01/20 8.4222
25/01/17 8.4172
日期 淨值
25/01/16 8.4163
25/01/15 8.4568
25/01/14 8.4488
25/01/13 8.4467
25/01/10 8.4503
25/01/09 8.4561
25/01/08 8.4549
25/01/07 8.4562
25/01/06 8.4553
25/01/03 8.4516
日期 淨值
25/01/02 8.4494
24/12/31 8.4464
24/12/30 8.4482
24/12/26 8.4468
24/12/25 8.4506
24/12/24 8.4441
24/12/23 8.4434
24/12/20 8.4440
24/12/19 8.4454
24/12/18 8.4573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.91 1.47 3.23 0.91 1.47 0.79

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT71
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.35億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網