晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.9479 0.0055 9.9916 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.9479
22/05/25 8.9424
22/05/24 8.9260
22/05/23 8.9198
22/05/20 8.9104
22/05/19 8.9062
22/05/18 8.9170
22/05/17 8.9255
22/05/16 8.9876
22/05/13 8.9913
日期 淨值
22/05/12 8.9954
22/05/11 9.0080
22/05/10 9.0107
22/05/09 9.0198
22/05/06 9.0261
22/05/05 9.0400
22/05/04 9.0434
22/05/03 9.0388
22/04/29 9.0463
22/04/28 9.0511
日期 淨值
22/04/27 9.0533
22/04/26 9.0619
22/04/25 9.0591
22/04/22 9.0679
22/04/21 9.0740
22/04/20 9.0784
22/04/19 9.0796
22/04/18 9.1226
22/04/15 9.1240
22/04/14 9.1217

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -1.63 -3.66 -5.87 -1.63 -3.66 -0.72

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT71
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網