晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.3394 0.0075 9.9995 10.0112

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.3394
21/05/07 10.3319
21/05/06 10.3272
21/05/05 10.3225
21/05/04 10.3193
21/05/03 10.3160
21/04/29 10.3082
21/04/28 10.3057
21/04/27 10.3036
21/04/26 10.3036
日期 淨值
21/04/23 10.3011
21/04/22 10.2974
21/04/21 10.2942
21/04/20 10.2930
21/04/19 10.2920
21/04/16 10.3225
21/04/15 10.3148
21/04/14 10.3142
21/04/13 10.3153
21/04/12 10.3225
日期 淨值
21/04/09 10.3245
21/04/08 10.3236
21/04/07 10.3215
21/04/06 10.3157
21/04/01 10.3093
21/03/31 10.3034
21/03/30 10.3035
21/03/29 10.3068
21/03/26 10.3025
21/03/25 10.3078

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 0.66 1.15 -5.80 0.66 1.15 0.56

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT71
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.66億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網