晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.983 -0.0065 9.9996 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.9830
21/05/07 9.9895
21/05/06 9.9970
21/05/05 9.9884
21/05/04 9.9842
21/05/03 9.9850
21/04/29 9.9731
21/04/28 9.9690
21/04/27 9.9620
21/04/26 9.9689
日期 淨值
21/04/23 9.9888
21/04/22 9.9895
21/04/21 9.9879
21/04/20 9.9849
21/04/19 9.9937
21/04/16 10.0466
21/04/15 10.0453
21/04/14 10.0528
21/04/13 10.0583
21/04/12 10.0644
日期 淨值
21/04/09 10.0630
21/04/08 10.0614
21/04/07 10.0590
21/04/06 10.0623
21/04/01 10.0635
21/03/31 10.0572
21/03/30 10.0552
21/03/29 10.0637
21/03/26 10.0666
21/03/25 10.0726

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.23 0.35 -6.98 -0.23 0.35 -0.38

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT70
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網