晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.6064 -0.0111 9.999 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.6064
21/10/20 9.6175
21/10/19 9.6209
21/10/18 9.6242
21/10/15 9.6490
21/10/14 9.6429
21/10/13 9.6449
21/10/12 9.6409
21/10/08 9.6600
21/10/07 9.6611
日期 淨值
21/10/06 9.6744
21/10/05 9.6842
21/10/04 9.6926
21/10/01 9.6968
21/09/30 9.6953
21/09/29 9.6888
21/09/28 9.6873
21/09/27 9.6878
21/09/24 9.6942
21/09/23 9.7057
日期 淨值
21/09/22 9.7058
21/09/17 9.7215
21/09/16 9.7244
21/09/15 9.7305
21/09/14 9.7851
21/09/13 9.7882
21/09/10 9.7834
21/09/09 9.7896
21/09/08 9.7892
21/09/07 9.7797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.36 -1.03 -1.25 -1.03 -1.03 -1.25 -0.77

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT70
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網