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基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 7.688 | 0.006 | 8.1995 | 7.5905 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 7.6880 |
| 26/01/09 | 7.6820 |
| 26/01/08 | 7.6783 |
| 26/01/07 | 7.6733 |
| 26/01/06 | 7.6711 |
| 26/01/05 | 7.7133 |
| 26/01/02 | 7.6957 |
| 25/12/31 | 7.6954 |
| 25/12/30 | 7.6939 |
| 25/12/29 | 7.6968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/26 | 7.6943 |
| 25/12/24 | 7.6956 |
| 25/12/23 | 7.6977 |
| 25/12/22 | 7.6983 |
| 25/12/19 | 7.6964 |
| 25/12/18 | 7.6932 |
| 25/12/17 | 7.6914 |
| 25/12/16 | 7.6843 |
| 25/12/15 | 7.6700 |
| 25/12/12 | 7.6815 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 7.6917 |
| 25/12/10 | 7.6796 |
| 25/12/09 | 7.6800 |
| 25/12/08 | 7.6802 |
| 25/12/05 | 7.6891 |
| 25/12/04 | 7.6998 |
| 25/12/03 | 7.7001 |
| 25/12/02 | 7.7115 |
| 25/12/01 | 7.7106 |
| 25/11/28 | 7.7070 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.43 | 1.89 | 1.79 | 1.43 | 1.89 | 0.63 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」