晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.1562 -0.0115 8.3178 8.113

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.1562
25/02/06 8.1677
25/02/05 8.1643
25/02/04 8.1826
25/02/03 8.1734
25/01/24 8.1130
25/01/23 8.1204
25/01/22 8.1219
25/01/21 8.1166
25/01/20 8.1168
日期 淨值
25/01/17 8.1322
25/01/16 8.1318
25/01/15 8.1931
25/01/14 8.1705
25/01/13 8.1884
25/01/10 8.1721
25/01/09 8.1749
25/01/08 8.1666
25/01/07 8.1502
25/01/06 8.1653
日期 淨值
25/01/03 8.1697
25/01/02 8.1618
24/12/31 8.1494
24/12/30 8.1435
24/12/26 8.1402
24/12/25 8.1411
24/12/24 8.1356
24/12/23 8.1376
24/12/20 8.1399
24/12/19 8.1390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.62 0.95 1.41 2.72 0.95 1.41 0.62

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT70
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.25億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網