晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.0363 0.0013 11.0611 10.5219

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.0363
25/02/13 11.0350
25/02/12 11.0594
25/02/11 11.0611
25/02/10 11.0597
25/02/07 11.0475
25/02/06 11.0334
25/02/05 11.0207
25/02/04 11.0166
25/02/03 11.0281
日期 淨值
25/01/24 10.9552
25/01/23 10.9839
25/01/22 10.9785
25/01/21 10.9617
25/01/20 10.9458
25/01/17 11.0056
25/01/16 11.0100
25/01/15 11.0068
25/01/14 10.9930
25/01/13 10.9926
日期 淨值
25/01/10 11.0103
25/01/09 11.0111
25/01/08 11.0072
25/01/07 10.9983
25/01/06 11.0015
25/01/03 11.0063
25/01/02 10.9820
24/12/31 10.9760
24/12/30 10.9643
24/12/26 10.9556

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.70 1.60 2.73 0.70 1.60 0.39

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT69
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.23億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網