晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.8889 0.0152 9.9659 10.0386

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.8889
22/05/17 9.8737
22/05/16 9.9215
22/05/13 9.9258
22/05/12 9.9472
22/05/11 9.9227
22/05/10 9.9147
22/05/09 9.9279
22/05/06 9.9094
22/05/05 9.9045
日期 淨值
22/05/04 9.8734
22/05/03 9.8832
22/04/29 9.8848
22/04/28 9.9003
22/04/27 9.8610
22/04/26 9.8710
22/04/25 9.8542
22/04/22 9.8369
22/04/21 9.8203
22/04/20 9.8067
日期 淨值
22/04/19 9.7970
22/04/18 9.7841
22/04/15 9.7855
22/04/14 9.7861
22/04/13 9.7806
22/04/12 9.7766
22/04/11 9.7873
22/04/08 9.7954
22/04/07 9.7986
22/04/06 9.7977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.36 0.28 -1.56 -3.42 0.28 -1.56 1.07

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT69
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網