晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.4328 -0.0079 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.4328
21/05/05 10.4407
21/05/04 10.4349
21/05/03 10.4235
21/04/29 10.4107
21/04/28 10.4149
21/04/27 10.4153
21/04/26 10.4082
21/04/23 10.4138
21/04/22 10.4132
日期 淨值
21/04/21 10.4064
21/04/20 10.4101
21/04/19 10.4133
21/04/16 10.4116
21/04/15 10.4036
21/04/14 10.4053
21/04/13 10.4126
21/04/12 10.4213
21/04/09 10.4283
21/04/08 10.4268
日期 淨值
21/04/07 10.4192
21/04/06 10.4089
21/04/01 10.4165
21/03/31 10.4054
21/03/30 10.4086
21/03/29 10.4122
21/03/26 10.3880
21/03/25 10.3958
21/03/24 10.3854
21/03/23 10.3855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.48 1.24 -6.24 0.48 1.24 0.23

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT69
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網