晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.3511 0.0162 10.4841 10.0924

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3511
21/10/14 10.3349
21/10/13 10.3279
21/10/12 10.3343
21/10/08 10.3606
21/10/07 10.3763
21/10/06 10.3882
21/10/05 10.4040
21/10/04 10.4182
21/10/01 10.4128
日期 淨值
21/09/30 10.4180
21/09/29 10.4303
21/09/28 10.4267
21/09/27 10.4290
21/09/24 10.4323
21/09/23 10.4364
21/09/22 10.4340
21/09/17 10.4573
21/09/16 10.4572
21/09/15 10.4531
日期 淨值
21/09/14 10.4695
21/09/13 10.4749
21/09/10 10.4693
21/09/09 10.4723
21/09/08 10.4750
21/09/07 10.4755
21/09/06 10.4642
21/09/03 10.4554
21/09/02 10.4581
21/09/01 10.4551

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.97 -0.82 -0.02 -0.97 -0.82 -0.98

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT69
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網