晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-A不配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.5267 0.0161 10.7045 10.3053

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.5267
21/10/14 10.5106
21/10/13 10.5077
21/10/12 10.5026
21/10/08 10.5362
21/10/07 10.5493
21/10/06 10.5614
21/10/05 10.5804
21/10/04 10.5949
21/10/01 10.5973
日期 淨值
21/09/30 10.5979
21/09/29 10.5971
21/09/28 10.6000
21/09/27 10.6089
21/09/24 10.6144
21/09/23 10.6212
21/09/22 10.6201
21/09/17 10.6436
21/09/16 10.6495
21/09/15 10.6572
日期 淨值
21/09/14 10.6716
21/09/13 10.6740
21/09/10 10.6694
21/09/09 10.6686
21/09/08 10.6690
21/09/07 10.6682
21/09/06 10.6627
21/09/03 10.6620
21/09/02 10.6611
21/09/01 10.6587

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -1.26 -1.29 -0.65 -1.26 -1.29 -1.22

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT68
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網