基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 11.0405 | 0.0124 | 11.0405 | 10.4023 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 11.0405 |
25/02/13 | 11.0281 |
25/02/12 | 11.0166 |
25/02/11 | 11.0184 |
25/02/10 | 11.0167 |
25/02/07 | 11.0105 |
25/02/06 | 11.0092 |
25/02/05 | 11.0018 |
25/02/04 | 10.9929 |
25/02/03 | 10.9840 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 10.9645 |
25/01/23 | 10.9545 |
25/01/22 | 10.9540 |
25/01/21 | 10.9491 |
25/01/20 | 10.9388 |
25/01/17 | 10.9323 |
25/01/16 | 10.9311 |
25/01/15 | 10.9245 |
25/01/14 | 10.9142 |
25/01/13 | 10.9114 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 10.9161 |
25/01/09 | 10.9235 |
25/01/08 | 10.9222 |
25/01/07 | 10.9238 |
25/01/06 | 10.9227 |
25/01/03 | 10.9181 |
25/01/02 | 10.9152 |
24/12/31 | 10.9113 |
24/12/30 | 10.9137 |
24/12/26 | 10.9118 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.16 | 1.13 | 1.63 | 3.35 | 1.13 | 1.63 | 1.16 |
基本資料
成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT68 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」