粉絲團
基金名稱：台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 11.1746 | 0.0044 | 11.1746 | 10.5848 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 11.1746 |
| 25/06/17 | 11.1702 |
| 25/06/16 | 11.1602 |
| 25/06/13 | 11.1606 |
| 25/06/12 | 11.1708 |
| 25/06/11 | 11.1711 |
| 25/06/10 | 11.1587 |
| 25/06/09 | 11.1519 |
| 25/06/06 | 11.1406 |
| 25/06/05 | 11.1371 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 11.1351 |
| 25/06/03 | 11.1241 |
| 25/06/02 | 11.1199 |
| 25/05/29 | 11.1140 |
| 25/05/28 | 11.1021 |
| 25/05/27 | 11.1076 |
| 25/05/26 | 11.0963 |
| 25/05/23 | 11.0899 |
| 25/05/22 | 11.0884 |
| 25/05/21 | 11.0984 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/20 | 11.1032 |
| 25/05/19 | 11.0974 |
| 25/05/16 | 11.1011 |
| 25/05/15 | 11.0939 |
| 25/05/14 | 11.0902 |
| 25/05/13 | 11.0831 |
| 25/05/12 | 11.0732 |
| 25/05/09 | 11.0359 |
| 25/05/08 | 11.0319 |
| 25/05/07 | 11.0252 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.47 | 1.34 | 1.61 | 2.69 | 1.34 | 1.61 | 0.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/28 | 基金代碼 | ACTT68 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 張瑋芝 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」