晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 11.1746 0.0044 11.1746 10.5848

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 11.1746
25/06/17 11.1702
25/06/16 11.1602
25/06/13 11.1606
25/06/12 11.1708
25/06/11 11.1711
25/06/10 11.1587
25/06/09 11.1519
25/06/06 11.1406
25/06/05 11.1371
日期 淨值
25/06/04 11.1351
25/06/03 11.1241
25/06/02 11.1199
25/05/29 11.1140
25/05/28 11.1021
25/05/27 11.1076
25/05/26 11.0963
25/05/23 11.0899
25/05/22 11.0884
25/05/21 11.0984
日期 淨值
25/05/20 11.1032
25/05/19 11.0974
25/05/16 11.1011
25/05/15 11.0939
25/05/14 11.0902
25/05/13 11.0831
25/05/12 11.0732
25/05/09 11.0359
25/05/08 11.0319
25/05/07 11.0252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.34 1.61 2.69 1.34 1.61 0.66

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT68
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.31億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網