晴時多雲

基金名稱:台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.0405 0.0124 11.0405 10.4023

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.0405
25/02/13 11.0281
25/02/12 11.0166
25/02/11 11.0184
25/02/10 11.0167
25/02/07 11.0105
25/02/06 11.0092
25/02/05 11.0018
25/02/04 10.9929
25/02/03 10.9840
日期 淨值
25/01/24 10.9645
25/01/23 10.9545
25/01/22 10.9540
25/01/21 10.9491
25/01/20 10.9388
25/01/17 10.9323
25/01/16 10.9311
25/01/15 10.9245
25/01/14 10.9142
25/01/13 10.9114
日期 淨值
25/01/10 10.9161
25/01/09 10.9235
25/01/08 10.9222
25/01/07 10.9238
25/01/06 10.9227
25/01/03 10.9181
25/01/02 10.9152
24/12/31 10.9113
24/12/30 10.9137
24/12/26 10.9118

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.16 1.13 1.63 3.35 1.13 1.63 1.16

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT68
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.36億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網