晴時多雲

基金名稱:台新新興短期高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.5536 -0.012 9.9939 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.5536
22/05/17 9.5656
22/05/16 9.5886
22/05/13 9.5919
22/05/12 9.5980
22/05/11 9.5989
22/05/10 9.6008
22/05/09 9.6125
22/05/06 9.6123
22/05/05 9.6123
日期 淨值
22/05/04 9.6175
22/05/03 9.6116
22/04/29 9.6152
22/04/28 9.6239
22/04/27 9.6146
22/04/26 9.6162
22/04/25 9.6180
22/04/22 9.6185
22/04/21 9.6210
22/04/20 9.6290
日期 淨值
22/04/19 9.6291
22/04/18 9.6307
22/04/15 9.6266
22/04/14 9.6146
22/04/13 9.6222
22/04/12 9.6213
22/04/11 9.6197
22/04/08 9.6254
22/04/07 9.6268
22/04/06 9.6250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.78 -1.24 -2.99 -5.08 -1.24 -2.99 -0.80

基本資料

成立日期 2020/05/28 基金代碼 ACTT67
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 新興市場 基金規模 2.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張瑋芝
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網