晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.5711 0.1239 9.3431 8.354

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.5711
22/05/25 8.4472
22/05/24 8.3552
22/05/23 8.3540
22/05/20 8.3611
22/05/19 8.3659
22/05/18 8.4043
22/05/17 8.4163
22/05/16 8.4774
22/05/13 8.4784
日期 淨值
22/05/12 8.4847
22/05/11 8.4500
22/05/10 8.4306
22/05/09 8.4177
22/05/06 8.4756
22/05/05 8.5327
22/05/04 8.5292
22/05/03 8.5290
22/04/29 8.5544
22/04/28 8.6062
日期 淨值
22/04/27 8.5760
22/04/26 8.6023
22/04/25 8.5953
22/04/22 8.5894
22/04/21 8.5942
22/04/20 8.5862
22/04/19 8.5600
22/04/18 8.5843
22/04/14 8.6034
22/04/13 8.5999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.60 -0.13 -1.27 -2.17 -0.13 -1.27 0.10

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT66
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網