基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 8.2722 | -0.0169 | 8.3917 | 8.1779 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 8.2722 |
25/02/12 | 8.2891 |
25/02/11 | 8.3002 |
25/02/10 | 8.3039 |
25/02/07 | 8.2938 |
25/02/06 | 8.2894 |
25/02/05 | 8.2833 |
25/02/04 | 8.2718 |
25/02/03 | 8.2807 |
25/01/24 | 8.2379 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 8.2636 |
25/01/22 | 8.2616 |
25/01/21 | 8.2496 |
25/01/17 | 8.2810 |
25/01/16 | 8.2755 |
25/01/15 | 8.3084 |
25/01/14 | 8.2731 |
25/01/13 | 8.2673 |
25/01/10 | 8.2903 |
25/01/09 | 8.3059 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 8.3044 |
25/01/07 | 8.3046 |
25/01/06 | 8.3172 |
25/01/03 | 8.3178 |
25/01/02 | 8.2972 |
24/12/31 | 8.2844 |
24/12/30 | 8.2680 |
24/12/27 | 8.2542 |
24/12/26 | 8.2622 |
24/12/24 | 8.2601 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.52 | 0.63 | 1.60 | 2.55 | 0.63 | 1.60 | 0.52 |
基本資料
成立日期 | 2019/12/02 | 基金代碼 | ACTT66 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.75億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」