晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.2722 -0.0169 8.3917 8.1779

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.2722
25/02/12 8.2891
25/02/11 8.3002
25/02/10 8.3039
25/02/07 8.2938
25/02/06 8.2894
25/02/05 8.2833
25/02/04 8.2718
25/02/03 8.2807
25/01/24 8.2379
日期 淨值
25/01/23 8.2636
25/01/22 8.2616
25/01/21 8.2496
25/01/17 8.2810
25/01/16 8.2755
25/01/15 8.3084
25/01/14 8.2731
25/01/13 8.2673
25/01/10 8.2903
25/01/09 8.3059
日期 淨值
25/01/08 8.3044
25/01/07 8.3046
25/01/06 8.3172
25/01/03 8.3178
25/01/02 8.2972
24/12/31 8.2844
24/12/30 8.2680
24/12/27 8.2542
24/12/26 8.2622
24/12/24 8.2601

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.63 1.60 2.55 0.63 1.60 0.52

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT66
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網