晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.0975 0.0025 9.504 9.095

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.0975
21/10/22 9.0950
21/10/21 9.1089
21/10/20 9.1126
21/10/19 9.0993
21/10/18 9.1259
21/10/15 9.1749
21/10/14 9.1720
21/10/13 9.1433
21/10/12 9.1556
日期 淨值
21/10/08 9.1685
21/10/07 9.1852
21/10/06 9.1790
21/10/05 9.1906
21/10/04 9.1939
21/10/01 9.1923
21/09/30 9.1973
21/09/29 9.2198
21/09/28 9.2074
21/09/27 9.2239
日期 淨值
21/09/24 9.2307
21/09/23 9.2413
21/09/22 9.2405
21/09/17 9.2474
21/09/16 9.2457
21/09/15 9.2334
21/09/14 9.2743
21/09/13 9.2780
21/09/10 9.2699
21/09/09 9.2746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.73 -0.34 0.39 -0.73 -0.34 -0.99

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT66
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網