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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.5612 0.0213 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.5612
20/05/29 9.5399
20/05/28 9.5803
20/05/27 9.5575
20/05/26 9.4935
20/05/22 9.4266
20/05/21 9.4038
20/05/20 9.3586
20/05/19 9.3164
20/05/18 9.2903
日期 淨值
20/05/15 9.2368
20/05/14 9.2585
20/05/13 9.3076
20/05/12 9.3443
20/05/11 9.3213
20/05/08 9.3057
20/05/07 9.2882
20/05/06 9.2932
20/05/05 9.2882
20/05/04 9.2617
日期 淨值
20/04/30 9.2607
20/04/29 9.2339
20/04/28 9.2183
20/04/27 9.2102
20/04/24 9.2069
20/04/23 9.2516
20/04/22 9.2559
20/04/21 9.2506
20/04/20 9.3456
20/04/17 9.3669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 3.53 -15.65 3.53 -15.65 3.72

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT66
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網