晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.3591 0.0028 9.609 8.3344

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.3591
22/05/23 8.3563
22/05/20 8.3439
22/05/19 8.3344
22/05/18 8.3433
22/05/17 8.3764
22/05/16 8.4079
22/05/13 8.4083
22/05/12 8.4001
22/05/11 8.4329
日期 淨值
22/05/10 8.4216
22/05/09 8.4057
22/05/06 8.4820
22/05/05 8.5549
22/05/04 8.5811
22/05/03 8.5689
22/04/29 8.6000
22/04/28 8.6434
22/04/27 8.6488
22/04/26 8.6750
日期 淨值
22/04/25 8.6806
22/04/22 8.6977
22/04/21 8.7236
22/04/20 8.7347
22/04/19 8.7214
22/04/18 8.7687
22/04/14 8.7830
22/04/13 8.7838
22/04/12 8.7763
22/04/11 8.7667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -4.34 -5.90 -6.90 -4.34 -5.90 -3.45

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT65
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 5.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網