晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.4026 0.0032 9.7693 9.3713

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.4026
21/10/14 9.3994
21/10/13 9.3760
21/10/12 9.3713
21/10/08 9.3925
21/10/07 9.4035
21/10/06 9.3967
21/10/05 9.4118
21/10/04 9.4149
21/10/01 9.4228
日期 淨值
21/09/30 9.4210
21/09/29 9.4263
21/09/28 9.4216
21/09/27 9.4461
21/09/24 9.4536
21/09/23 9.4654
21/09/22 9.4645
21/09/17 9.4698
21/09/16 9.4764
21/09/15 9.4786
日期 淨值
21/09/14 9.5170
21/09/13 9.5165
21/09/10 9.5092
21/09/09 9.5087
21/09/08 9.5037
21/09/07 9.5028
21/09/03 9.5086
21/09/02 9.5065
21/09/01 9.4982
21/08/31 9.4945

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 -0.37 -0.16 0.58 -0.37 -0.16 -0.80

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT65
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 7.87億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網