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基金名稱：台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 8.0366 | -0.0013 | 8.2097 | 7.8866 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 8.0366 |
| 26/04/15 | 8.0379 |
| 26/04/14 | 8.0321 |
| 26/04/13 | 8.0060 |
| 26/04/10 | 7.9981 |
| 26/04/09 | 7.9963 |
| 26/04/08 | 7.9834 |
| 26/04/07 | 7.9301 |
| 26/04/02 | 7.9467 |
| 26/04/01 | 7.9511 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 7.9209 |
| 26/03/30 | 7.8895 |
| 26/03/27 | 7.8866 |
| 26/03/26 | 7.9232 |
| 26/03/25 | 7.9537 |
| 26/03/24 | 7.9368 |
| 26/03/23 | 7.9461 |
| 26/03/20 | 7.9263 |
| 26/03/19 | 7.9572 |
| 26/03/18 | 7.9803 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 7.9952 |
| 26/03/16 | 7.9783 |
| 26/03/13 | 7.9666 |
| 26/03/12 | 8.0036 |
| 26/03/11 | 8.0388 |
| 26/03/10 | 8.0542 |
| 26/03/09 | 8.0304 |
| 26/03/06 | 8.0423 |
| 26/03/05 | 8.0708 |
| 26/03/04 | 8.0757 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.42 | 0.42 | 1.01 | 2.41 | 0.42 | 1.01 | 1.19 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/02 | 基金代碼 | ACTT65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.42億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾俊豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」