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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.5274 0.0252 9.9965 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.5274
20/05/29 9.5022
20/05/28 9.5133
20/05/27 9.4882
20/05/26 9.4481
20/05/22 9.3796
20/05/21 9.3681
20/05/20 9.3439
20/05/19 9.2926
20/05/18 9.2655
日期 淨值
20/05/15 9.2020
20/05/14 9.2399
20/05/13 9.2886
20/05/12 9.3287
20/05/11 9.3063
20/05/08 9.2994
20/05/07 9.2829
20/05/06 9.2620
20/05/05 9.2613
20/05/04 9.2300
日期 淨值
20/04/30 9.2671
20/04/29 9.2468
20/04/28 9.2196
20/04/27 9.2092
20/04/24 9.2078
20/04/23 9.2498
20/04/22 9.2497
20/04/21 9.2440
20/04/20 9.3467
20/04/17 9.3775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 3.00 -16.34 3.00 -16.34 3.28

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT65
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網