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基金名稱：台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 8.1349 | 0.0007 | 8.2712 | 7.8867 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 8.1349 |
| 25/12/10 | 8.1342 |
| 25/12/09 | 8.1310 |
| 25/12/08 | 8.1352 |
| 25/12/05 | 8.1456 |
| 25/12/04 | 8.1396 |
| 25/12/03 | 8.1375 |
| 25/12/02 | 8.1217 |
| 25/12/01 | 8.1150 |
| 25/11/28 | 8.1225 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 8.1108 |
| 25/11/25 | 8.0943 |
| 25/11/24 | 8.0809 |
| 25/11/21 | 8.0706 |
| 25/11/20 | 8.0720 |
| 25/11/19 | 8.0672 |
| 25/11/18 | 8.0615 |
| 25/11/17 | 8.0694 |
| 25/11/14 | 8.1108 |
| 25/11/13 | 8.1210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 8.1399 |
| 25/11/10 | 8.1334 |
| 25/11/07 | 8.1104 |
| 25/11/06 | 8.1170 |
| 25/11/05 | 8.1176 |
| 25/11/04 | 8.1130 |
| 25/11/03 | 8.1308 |
| 25/10/31 | 8.1383 |
| 25/10/30 | 8.1399 |
| 25/10/29 | 8.1530 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.87 | 0.55 | 1.35 | 2.95 | 0.55 | 1.35 | 0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/12/02 | 基金代碼 | ACTT65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.57億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 曾俊豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」