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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.4523 0.0143 9.9966 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.4523
20/05/29 9.4380
20/05/28 9.4507
20/05/27 9.4240
20/05/26 9.3786
20/05/22 9.3127
20/05/21 9.2940
20/05/20 9.2712
20/05/19 9.2192
20/05/18 9.1965
日期 淨值
20/05/15 9.1299
20/05/14 9.1674
20/05/13 9.2105
20/05/12 9.2520
20/05/11 9.2222
20/05/08 9.2210
20/05/07 9.2110
20/05/06 9.1852
20/05/05 9.1809
20/05/04 9.1527
日期 淨值
20/04/30 9.1771
20/04/29 9.1770
20/04/28 9.1611
20/04/27 9.1496
20/04/24 9.1560
20/04/23 9.1975
20/04/22 9.2012
20/04/21 9.1954
20/04/20 9.2940
20/04/17 9.3294

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 2.59 -16.62 2.59 -16.62 3.47

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT64
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網