晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 8.2855 -0.0064 9.2718 8.2855

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 8.2855
22/05/19 8.2919
22/05/18 8.2929
22/05/17 8.3289
22/05/16 8.3712
22/05/13 8.3708
22/05/12 8.3632
22/05/11 8.3807
22/05/10 8.3704
22/05/09 8.3573
日期 淨值
22/05/06 8.4240
22/05/05 8.4749
22/05/04 8.5028
22/05/03 8.4914
22/04/29 8.5158
22/04/28 8.5644
22/04/27 8.5527
22/04/26 8.5671
22/04/25 8.5807
22/04/22 8.5833
日期 淨值
22/04/21 8.5989
22/04/20 8.6148
22/04/19 8.5993
22/04/18 8.6404
22/04/14 8.6317
22/04/13 8.6430
22/04/12 8.6430
22/04/11 8.6215
22/04/08 8.6453
22/04/07 8.6576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 -3.09 -4.06 -4.76 -3.09 -4.06 -3.38

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT64
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網