晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1078 -0.0077 9.5028 9.0886

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1078
21/10/14 9.1155
21/10/13 9.0922
21/10/12 9.0886
21/10/08 9.0957
21/10/07 9.0944
21/10/06 9.0901
21/10/05 9.0966
21/10/04 9.0941
21/10/01 9.1039
日期 淨值
21/09/30 9.0999
21/09/29 9.0988
21/09/28 9.0891
21/09/27 9.1047
21/09/24 9.1131
21/09/23 9.1299
21/09/22 9.1301
21/09/17 9.1293
21/09/16 9.1329
21/09/15 9.1341
日期 淨值
21/09/14 9.1717
21/09/13 9.1723
21/09/10 9.1612
21/09/09 9.1689
21/09/08 9.1633
21/09/07 9.1525
21/09/03 9.1622
21/09/02 9.1640
21/09/01 9.1574
21/08/31 9.1579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 -0.01 0.06 0.46 -0.01 0.06 -0.29

基本資料

成立日期 2019/12/02 基金代碼 ACTT64
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網