晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.7978 0.0958 9.7285 8.7007

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.7978
22/05/24 8.7020
22/05/23 8.7007
22/05/20 8.7081
22/05/19 8.7131
22/05/18 8.7531
22/05/17 8.7656
22/05/16 8.8293
22/05/13 8.8303
22/05/12 8.8368
日期 淨值
22/05/11 8.8007
22/05/10 8.7804
22/05/09 8.7670
22/05/06 8.8275
22/05/05 8.8870
22/05/04 8.8832
22/05/03 8.8834
22/04/29 8.9098
22/04/28 8.9638
22/04/27 8.9323
日期 淨值
22/04/26 8.9597
22/04/25 8.9527
22/04/22 8.9467
22/04/21 8.9515
22/04/20 8.9433
22/04/19 8.9159
22/04/18 8.9413
22/04/14 8.9612
22/04/13 8.9575
22/04/12 8.9486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -1.54 -2.75 -3.59 -1.54 -2.75 -1.28

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT60
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網