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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.8256 0.0237 9.933 10.0588

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.8256
20/05/21 9.8019
20/05/20 9.7551
20/05/19 9.7114
20/05/18 9.6842
20/05/15 9.6284
20/05/14 9.6505
20/05/13 9.7020
20/05/12 9.7402
20/05/11 9.7163
日期 淨值
20/05/08 9.7000
20/05/07 9.6815
20/05/06 9.6867
20/05/05 9.6815
20/05/04 9.6539
20/04/30 9.6529
20/04/29 9.6250
20/04/28 9.6087
20/04/27 9.6009
20/04/24 9.5975
日期 淨值
20/04/23 9.6441
20/04/22 9.6486
20/04/21 9.6431
20/04/20 9.7421
20/04/17 9.7642
20/04/16 9.7631
20/04/15 9.7559
20/04/14 9.7573
20/04/13 9.6927
20/04/09 9.6257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 3.49 -0.08 -0.87 3.49 -0.08 2.30

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT60
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網