晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.6411 0.0047 8.7432 8.5207

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.6411
25/02/06 8.6364
25/02/05 8.6301
25/02/04 8.6181
25/02/03 8.6274
25/01/24 8.5828
25/01/23 8.6095
25/01/22 8.6075
25/01/21 8.5950
25/01/17 8.6277
日期 淨值
25/01/16 8.6220
25/01/15 8.6563
25/01/14 8.6195
25/01/13 8.6135
25/01/10 8.6374
25/01/09 8.6536
25/01/08 8.6521
25/01/07 8.6523
25/01/06 8.6656
25/01/03 8.6662
日期 淨值
25/01/02 8.6447
24/12/31 8.6314
24/12/30 8.6143
24/12/27 8.6000
24/12/26 8.6083
24/12/24 8.6061
24/12/23 8.6038
24/12/20 8.5913
24/12/19 8.5960
24/12/18 8.6359

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.33 0.96 1.92 2.90 0.96 1.92 0.33

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT60
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網