晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.4855 -0.0038 9.897 9.4755

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.4855
21/10/20 9.4893
21/10/19 9.4755
21/10/18 9.5033
21/10/15 9.5543
21/10/14 9.5513
21/10/13 9.5214
21/10/12 9.5342
21/10/08 9.5475
21/10/07 9.5650
日期 淨值
21/10/06 9.5585
21/10/05 9.5707
21/10/04 9.5740
21/10/01 9.5724
21/09/30 9.5776
21/09/29 9.6011
21/09/28 9.5881
21/09/27 9.6054
21/09/24 9.6124
21/09/23 9.6235
日期 淨值
21/09/22 9.6226
21/09/17 9.6298
21/09/16 9.6279
21/09/15 9.6151
21/09/14 9.6578
21/09/13 9.6617
21/09/10 9.6532
21/09/09 9.6582
21/09/08 9.6563
21/09/07 9.6576

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 -0.54 -0.15 0.64 -0.54 -0.15 -1.04

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT60
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網