基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.6411 | 0.0047 | 8.7432 | 8.5207 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.6411 |
25/02/06 | 8.6364 |
25/02/05 | 8.6301 |
25/02/04 | 8.6181 |
25/02/03 | 8.6274 |
25/01/24 | 8.5828 |
25/01/23 | 8.6095 |
25/01/22 | 8.6075 |
25/01/21 | 8.5950 |
25/01/17 | 8.6277 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 8.6220 |
25/01/15 | 8.6563 |
25/01/14 | 8.6195 |
25/01/13 | 8.6135 |
25/01/10 | 8.6374 |
25/01/09 | 8.6536 |
25/01/08 | 8.6521 |
25/01/07 | 8.6523 |
25/01/06 | 8.6656 |
25/01/03 | 8.6662 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 8.6447 |
24/12/31 | 8.6314 |
24/12/30 | 8.6143 |
24/12/27 | 8.6000 |
24/12/26 | 8.6083 |
24/12/24 | 8.6061 |
24/12/23 | 8.6038 |
24/12/20 | 8.5913 |
24/12/19 | 8.5960 |
24/12/18 | 8.6359 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.33 | 0.96 | 1.92 | 2.90 | 0.96 | 1.92 | 0.33 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACTT60 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」