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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.3651 0.0115 9.997 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.3651
20/05/21 9.3536
20/05/20 9.3294
20/05/19 9.2782
20/05/18 9.2512
20/05/15 9.1877
20/05/14 9.2255
20/05/13 9.2744
20/05/12 9.3144
20/05/11 9.2922
日期 淨值
20/05/08 9.2853
20/05/07 9.2687
20/05/06 9.2478
20/05/05 9.2474
20/05/04 9.2159
20/04/30 9.2530
20/04/29 9.2328
20/04/28 9.2055
20/04/27 9.1952
20/04/24 9.1938
日期 淨值
20/04/23 9.2357
20/04/22 9.2351
20/04/21 9.2293
20/04/20 9.3319
20/04/17 9.3627
20/04/16 9.3541
20/04/15 9.3595
20/04/14 9.3790
20/04/13 9.3117
20/04/09 9.2436

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 2.96 -0.92 -1.82 2.96 -0.92 1.87

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT59
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.43億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網