晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.3488 0.0013 9.7583 9.3431

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.3488
21/10/19 9.3475
21/10/18 9.3431
21/10/15 9.3901
21/10/14 9.3869
21/10/13 9.3636
21/10/12 9.3590
21/10/08 9.3802
21/10/07 9.3911
21/10/06 9.3843
日期 淨值
21/10/05 9.3999
21/10/04 9.4030
21/10/01 9.4109
21/09/30 9.4091
21/09/29 9.4144
21/09/28 9.4097
21/09/27 9.4342
21/09/24 9.4417
21/09/23 9.4535
21/09/22 9.4525
日期 淨值
21/09/17 9.4578
21/09/16 9.4644
21/09/15 9.4666
21/09/14 9.5050
21/09/13 9.5045
21/09/10 9.4972
21/09/09 9.4966
21/09/08 9.4917
21/09/07 9.4908
21/09/03 9.4965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.17 0.01 0.65 -0.17 0.01 -0.70

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT59
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網