晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.4104 0.0619 9.5977 8.3239

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.4104
22/05/24 8.3485
22/05/23 8.3457
22/05/20 8.3333
22/05/19 8.3239
22/05/18 8.3328
22/05/17 8.3659
22/05/16 8.3972
22/05/13 8.3977
22/05/12 8.3895
日期 淨值
22/05/11 8.4221
22/05/10 8.4108
22/05/09 8.3949
22/05/06 8.4712
22/05/05 8.5440
22/05/04 8.5701
22/05/03 8.5579
22/04/29 8.5889
22/04/28 8.6323
22/04/27 8.6387
日期 淨值
22/04/26 8.6647
22/04/25 8.6703
22/04/22 8.6874
22/04/21 8.7132
22/04/20 8.7244
22/04/19 8.7111
22/04/18 8.7583
22/04/14 8.7727
22/04/13 8.7736
22/04/12 8.7660

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.39 -3.75 -5.25 -6.25 -3.75 -5.25 -2.55

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT59
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網