晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 8.2109 0.0112 8.2985 8.0802

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 8.2109
25/02/12 8.1997
25/02/11 8.2111
25/02/10 8.2146
25/02/07 8.2094
25/02/06 8.2152
25/02/05 8.2132
25/02/04 8.1983
25/02/03 8.1905
25/01/24 8.1919
日期 淨值
25/01/23 8.1865
25/01/22 8.1884
25/01/21 8.1858
25/01/17 8.1679
25/01/16 8.1581
25/01/15 8.1888
25/01/14 8.1571
25/01/13 8.1496
25/01/10 8.1617
25/01/09 8.1829
日期 淨值
25/01/08 8.1844
25/01/07 8.1940
25/01/06 8.2025
25/01/03 8.1948
25/01/02 8.1864
24/12/31 8.1758
24/12/30 8.1740
24/12/27 8.1699
24/12/26 8.1757
24/12/24 8.1709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 0.88 1.31 2.87 0.88 1.31 1.22

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT59
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網