基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 8.2109 | 0.0112 | 8.2985 | 8.0802 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 8.2109 |
25/02/12 | 8.1997 |
25/02/11 | 8.2111 |
25/02/10 | 8.2146 |
25/02/07 | 8.2094 |
25/02/06 | 8.2152 |
25/02/05 | 8.2132 |
25/02/04 | 8.1983 |
25/02/03 | 8.1905 |
25/01/24 | 8.1919 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 8.1865 |
25/01/22 | 8.1884 |
25/01/21 | 8.1858 |
25/01/17 | 8.1679 |
25/01/16 | 8.1581 |
25/01/15 | 8.1888 |
25/01/14 | 8.1571 |
25/01/13 | 8.1496 |
25/01/10 | 8.1617 |
25/01/09 | 8.1829 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 8.1844 |
25/01/07 | 8.1940 |
25/01/06 | 8.2025 |
25/01/03 | 8.1948 |
25/01/02 | 8.1864 |
24/12/31 | 8.1758 |
24/12/30 | 8.1740 |
24/12/27 | 8.1699 |
24/12/26 | 8.1757 |
24/12/24 | 8.1709 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.22 | 0.88 | 1.31 | 2.87 | 0.88 | 1.31 | 1.22 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACTT59 |
---|---|---|---|
投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.41億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」