晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.9952 -0.0021 9.4438 8.9952

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.9952
21/10/19 8.9973
21/10/18 9.0041
21/10/15 9.0512
21/10/14 9.0588
21/10/13 9.0357
21/10/12 9.0320
21/10/08 9.0391
21/10/07 9.0378
21/10/06 9.0336
日期 淨值
21/10/05 9.0400
21/10/04 9.0375
21/10/01 9.0473
21/09/30 9.0433
21/09/29 9.0422
21/09/28 9.0325
21/09/27 9.0480
21/09/24 9.0564
21/09/23 9.0731
21/09/22 9.0733
日期 淨值
21/09/17 9.0725
21/09/16 9.0761
21/09/15 9.0773
21/09/14 9.1147
21/09/13 9.1153
21/09/10 9.1043
21/09/09 9.1119
21/09/08 9.1063
21/09/07 9.0956
21/09/03 9.1053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.14 0.02 0.31 -0.14 0.02 -0.40

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT58
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.96億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網