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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.3936 0.0143 9.9996 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.3936
20/05/29 9.3793
20/05/28 9.3920
20/05/27 9.3654
20/05/26 9.3203
20/05/22 9.2549
20/05/21 9.2363
20/05/20 9.2136
20/05/19 9.1619
20/05/18 9.1394
日期 淨值
20/05/15 9.0732
20/05/14 9.1105
20/05/13 9.1534
20/05/12 9.1946
20/05/11 9.1650
20/05/08 9.1638
20/05/07 9.1539
20/05/06 9.1282
20/05/05 9.1239
20/05/04 9.0960
日期 淨值
20/04/30 9.1202
20/04/29 9.1201
20/04/28 9.1042
20/04/27 9.0928
20/04/24 9.0992
20/04/23 9.1405
20/04/22 9.1441
20/04/21 9.1384
20/04/20 9.2363
20/04/17 9.2716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 2.59 -0.59 -1.98 2.59 -0.59 3.47

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT58
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 5.42億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網