晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.2964 0.0522 9.2141 8.2338

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.2964
22/05/24 8.2442
22/05/23 8.2413
22/05/20 8.2338
22/05/19 8.2402
22/05/18 8.2413
22/05/17 8.2770
22/05/16 8.3190
22/05/13 8.3185
22/05/12 8.3110
日期 淨值
22/05/11 8.3284
22/05/10 8.3182
22/05/09 8.3052
22/05/06 8.3714
22/05/05 8.4220
22/05/04 8.4497
22/05/03 8.4385
22/04/29 8.4626
22/04/28 8.5110
22/04/27 8.4994
日期 淨值
22/04/26 8.5137
22/04/25 8.5272
22/04/22 8.5298
22/04/21 8.5452
22/04/20 8.5610
22/04/19 8.5457
22/04/18 8.5866
22/04/14 8.5779
22/04/13 8.5891
22/04/12 8.5891

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 -2.43 -3.30 -4.06 -2.43 -3.30 -2.26

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT58
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網