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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.4481 0.0232 9.9992 10.0157

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.4481
20/05/29 10.4249
20/05/28 10.4691
20/05/27 10.4441
20/05/26 10.3743
20/05/22 10.3011
20/05/21 10.2762
20/05/20 10.2273
20/05/19 10.1814
20/05/18 10.1529
日期 淨值
20/05/15 10.0944
20/05/14 10.0713
20/05/13 10.1251
20/05/12 10.1650
20/05/11 10.1400
20/05/08 10.1227
20/05/07 10.1035
20/05/06 10.1089
20/05/05 10.1034
20/05/04 10.0747
日期 淨值
20/04/30 10.0736
20/04/29 10.0445
20/04/28 10.0274
20/04/27 10.0193
20/04/24 10.0157
20/04/23 10.0643
20/04/22 10.0690
20/04/21 10.0633
20/04/20 10.1665
20/04/17 10.1896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 3.52 0.60 0.09 3.52 0.60 3.72

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT57
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網