晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.7256 -0.0313 10.8499 10.4067

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7256
21/10/18 10.7569
21/10/15 10.7650
21/10/14 10.7616
21/10/13 10.7279
21/10/12 10.7423
21/10/08 10.7574
21/10/07 10.7770
21/10/06 10.7698
21/10/05 10.7833
日期 淨值
21/10/04 10.7872
21/10/01 10.7854
21/09/30 10.7913
21/09/29 10.8177
21/09/28 10.8031
21/09/27 10.8225
21/09/24 10.8305
21/09/23 10.8427
21/09/22 10.8417
21/09/17 10.8499
日期 淨值
21/09/16 10.8478
21/09/15 10.8331
21/09/14 10.8316
21/09/13 10.8358
21/09/10 10.8271
21/09/09 10.8326
21/09/08 10.8304
21/09/07 10.8319
21/09/03 10.8209
21/09/02 10.8250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 -0.59 -0.25 0.47 -0.59 -0.25 -1.15

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT57
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網