晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.2723 0.1119 10.8499 10.1589

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.2723
22/05/24 10.1604
22/05/23 10.1589
22/05/20 10.1675
22/05/19 10.1733
22/05/18 10.2200
22/05/17 10.2347
22/05/16 10.2616
22/05/13 10.2627
22/05/12 10.2704
日期 淨值
22/05/11 10.2284
22/05/10 10.2043
22/05/09 10.1887
22/05/06 10.2591
22/05/05 10.3282
22/05/04 10.3240
22/05/03 10.3237
22/04/29 10.3544
22/04/28 10.4172
22/04/27 10.3807
日期 淨值
22/04/26 10.4126
22/04/25 10.4044
22/04/22 10.3973
22/04/21 10.4031
22/04/20 10.3935
22/04/19 10.3617
22/04/18 10.3437
22/04/14 10.3667
22/04/13 10.3624
22/04/12 10.3521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -1.54 -2.77 -3.66 -1.54 -2.77 -1.27

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT57
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網