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基金名稱：台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/21 | 11.111 | -0.0133 | 11.1377 | 10.6166 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/21 | 11.1110 |
| 25/05/20 | 11.1243 |
| 25/05/19 | 11.1197 |
| 25/05/16 | 11.1160 |
| 25/05/15 | 11.1070 |
| 25/05/14 | 11.1045 |
| 25/05/13 | 11.1106 |
| 25/05/12 | 11.0921 |
| 25/05/09 | 11.0467 |
| 25/05/08 | 11.0444 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 11.0388 |
| 25/05/06 | 11.0348 |
| 25/05/05 | 11.0402 |
| 25/05/02 | 11.0295 |
| 25/04/30 | 10.9972 |
| 25/04/29 | 11.0233 |
| 25/04/28 | 11.0232 |
| 25/04/25 | 11.0169 |
| 25/04/24 | 10.9959 |
| 25/04/23 | 10.9639 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 10.9156 |
| 25/04/21 | 10.8926 |
| 25/04/17 | 10.9138 |
| 25/04/16 | 10.8834 |
| 25/04/15 | 10.8788 |
| 25/04/14 | 10.8562 |
| 25/04/11 | 10.8013 |
| 25/04/10 | 10.7833 |
| 25/04/09 | 10.7651 |
| 25/04/08 | 10.7669 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.66 | 0.79 | 0.76 | 1.62 | 0.79 | 0.76 | 2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACTT56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」