晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 11.1274 0.0138 11.1274 10.4874

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 11.1274
25/02/13 11.1136
25/02/12 11.0984
25/02/11 11.1136
25/02/10 11.1183
25/02/07 11.1113
25/02/06 11.1192
25/02/05 11.1165
25/02/04 11.0963
25/02/03 11.0857
日期 淨值
25/01/24 11.0875
25/01/23 11.0803
25/01/22 11.0828
25/01/21 11.0793
25/01/17 11.0551
25/01/16 11.0418
25/01/15 11.0330
25/01/14 10.9902
25/01/13 10.9802
25/01/10 10.9964
日期 淨值
25/01/09 11.0250
25/01/08 11.0270
25/01/07 11.0400
25/01/06 11.0515
25/01/03 11.0411
25/01/02 11.0298
24/12/31 11.0154
24/12/30 11.0131
24/12/27 11.0076
24/12/26 11.0154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.98 1.39 3.01 0.98 1.39 1.25

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT56
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網