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基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.9599 0.0263 9.997 10.0109

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.9599
20/05/29 9.9336
20/05/28 9.9452
20/05/27 9.9190
20/05/26 9.8771
20/05/22 9.8055
20/05/21 9.7934
20/05/20 9.7681
20/05/19 9.7145
20/05/18 9.6862
日期 淨值
20/05/15 9.6199
20/05/14 9.6152
20/05/13 9.6659
20/05/12 9.7076
20/05/11 9.6844
20/05/08 9.6773
20/05/07 9.6600
20/05/06 9.6382
20/05/05 9.6377
20/05/04 9.6049
日期 淨值
20/04/30 9.6436
20/04/29 9.6225
20/04/28 9.5940
20/04/27 9.5833
20/04/24 9.5818
20/04/23 9.6255
20/04/22 9.6248
20/04/21 9.6188
20/04/20 9.7253
20/04/17 9.7574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 3.03 -0.11 -0.61 3.03 -0.11 3.28

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT56
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網