基金名稱:台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 11.1274 | 0.0138 | 11.1274 | 10.4874 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 11.1274 |
25/02/13 | 11.1136 |
25/02/12 | 11.0984 |
25/02/11 | 11.1136 |
25/02/10 | 11.1183 |
25/02/07 | 11.1113 |
25/02/06 | 11.1192 |
25/02/05 | 11.1165 |
25/02/04 | 11.0963 |
25/02/03 | 11.0857 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 11.0875 |
25/01/23 | 11.0803 |
25/01/22 | 11.0828 |
25/01/21 | 11.0793 |
25/01/17 | 11.0551 |
25/01/16 | 11.0418 |
25/01/15 | 11.0330 |
25/01/14 | 10.9902 |
25/01/13 | 10.9802 |
25/01/10 | 10.9964 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 11.0250 |
25/01/08 | 11.0270 |
25/01/07 | 11.0400 |
25/01/06 | 11.0515 |
25/01/03 | 11.0411 |
25/01/02 | 11.0298 |
24/12/31 | 11.0154 |
24/12/30 | 11.0131 |
24/12/27 | 11.0076 |
24/12/26 | 11.0154 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.25 | 0.98 | 1.39 | 3.01 | 0.98 | 1.39 | 1.25 |
基本資料
成立日期 | 2019/04/29 | 基金代碼 | ACTT56 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」