晴時多雲

top
基金名稱:

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.691 0.0195 9.9843 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6910
20/05/21 9.6715
20/05/20 9.6478
20/05/19 9.5937
20/05/18 9.5701
20/05/15 9.5008
20/05/14 9.4961
20/05/13 9.5408
20/05/12 9.5837
20/05/11 9.5529
日期 淨值
20/05/08 9.5516
20/05/07 9.5413
20/05/06 9.5145
20/05/05 9.5100
20/05/04 9.4809
20/04/30 9.5062
20/04/29 9.5061
20/04/28 9.4895
20/04/27 9.4776
20/04/24 9.4843
日期 淨值
20/04/23 9.5273
20/04/22 9.5311
20/04/21 9.5251
20/04/20 9.6272
20/04/17 9.6639
20/04/16 9.6138
20/04/15 9.6060
20/04/14 9.6324
20/04/13 9.5708
20/04/09 9.5058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 2.42 -1.37 -3.10 2.42 -1.37 1.68

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT55
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 8.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網