晴時多雲

基金名稱:台新優先順位資產抵押高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.6389 0.0035 9.9901 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.6389
22/05/23 9.6354
22/05/20 9.6268
22/05/19 9.6342
22/05/18 9.6354
22/05/17 9.6772
22/05/16 9.6818
22/05/13 9.6812
22/05/12 9.6725
22/05/11 9.6927
日期 淨值
22/05/10 9.6808
22/05/09 9.6656
22/05/06 9.7428
22/05/05 9.8016
22/05/04 9.8339
22/05/03 9.8208
22/04/29 9.8489
22/04/28 9.9052
22/04/27 9.8917
22/04/26 9.9083
日期 淨值
22/04/25 9.9241
22/04/22 9.9271
22/04/21 9.9450
22/04/20 9.9634
22/04/19 9.9456
22/04/18 9.9473
22/04/14 9.9373
22/04/13 9.9503
22/04/12 9.9502
22/04/11 9.9255

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.22 -2.87 -3.83 -4.63 -2.87 -3.83 -2.90

基本資料

成立日期 2019/04/29 基金代碼 ACTT55
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡慧
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網