晴時多雲

基金名稱:台新中國精選中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.6404 0.0087 0.7058 0.5127

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.6404
21/10/13 0.6317
21/10/12 0.6115
21/10/08 0.6252
21/09/30 0.6295
21/09/29 0.6141
21/09/28 0.6249
21/09/27 0.6375
21/09/24 0.6362
21/09/23 0.6334
日期 淨值
21/09/17 0.6415
21/09/16 0.6332
21/09/15 0.6477
21/09/14 0.6493
21/09/13 0.6370
21/09/10 0.6424
21/09/09 0.6386
21/09/08 0.6360
21/09/07 0.6446
21/09/06 0.6360
日期 淨值
21/09/03 0.6209
21/09/02 0.6349
21/09/01 0.6314
21/08/31 0.6401
21/08/30 0.6510
21/08/27 0.6418
21/08/26 0.6366
21/08/25 0.6489
21/08/24 0.6425
21/08/23 0.6311

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 -2.80 0.84 4.64 -2.80 0.84 -1.13

基本資料

成立日期 2018/05/10 基金代碼 ACTT51
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網