基金名稱：
台新中國精選中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 0.3846 | 0.0004 | 0.4212 | 0.2792 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 0.3846 |
| 20/05/27 | 0.3842 |
| 20/05/26 | 0.3925 |
| 20/05/25 | 0.3855 |
| 20/05/22 | 0.3832 |
| 20/05/21 | 0.3911 |
| 20/05/20 | 0.3953 |
| 20/05/19 | 0.4007 |
| 20/05/18 | 0.3947 |
| 20/05/15 | 0.3941 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 0.3968 |
| 20/05/13 | 0.4043 |
| 20/05/12 | 0.4010 |
| 20/05/11 | 0.3952 |
| 20/05/08 | 0.3995 |
| 20/05/07 | 0.3957 |
| 20/05/06 | 0.3952 |
| 20/04/29 | 0.3851 |
| 20/04/28 | 0.3908 |
| 20/04/27 | 0.3840 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/24 | 0.3791 |
| 20/04/23 | 0.3833 |
| 20/04/22 | 0.3840 |
| 20/04/21 | 0.3800 |
| 20/04/20 | 0.3842 |
| 20/04/17 | 0.3782 |
| 20/04/16 | 0.3785 |
| 20/04/15 | 0.3752 |
| 20/04/14 | 0.3772 |
| 20/04/09 | 0.3775 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.55 | 0.46 | 2.91 | 10.98 | 0.46 | 2.91 | -1.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/10 | 基金代碼 | ACTT51 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 游欣穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」