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基金名稱：台新中國精選中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 0.4148 | 0.0083 | 0.676 | 0.3925 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 0.4148 |
| 22/05/19 | 0.4065 |
| 22/05/18 | 0.4029 |
| 22/05/17 | 0.4048 |
| 22/05/16 | 0.3969 |
| 22/05/13 | 0.3989 |
| 22/05/12 | 0.3967 |
| 22/05/11 | 0.4017 |
| 22/05/10 | 0.3925 |
| 22/05/06 | 0.3960 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 0.4070 |
| 22/04/29 | 0.4098 |
| 22/04/28 | 0.4014 |
| 22/04/27 | 0.4049 |
| 22/04/26 | 0.3930 |
| 22/04/25 | 0.3987 |
| 22/04/22 | 0.4163 |
| 22/04/21 | 0.4198 |
| 22/04/20 | 0.4294 |
| 22/04/19 | 0.4390 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/14 | 0.4406 |
| 22/04/13 | 0.4373 |
| 22/04/12 | 0.4447 |
| 22/04/11 | 0.4346 |
| 22/04/08 | 0.4518 |
| 22/04/07 | 0.4525 |
| 22/04/06 | 0.4575 |
| 22/04/01 | 0.4662 |
| 22/03/31 | 0.4627 |
| 22/03/30 | 0.4684 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.97 | -12.68 | -21.71 | -28.25 | -12.68 | -21.71 | -3.40 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/10 | 基金代碼 | ACTT51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游欣穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」