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基金名稱：台新中國精選中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 0.6404 | 0.0087 | 0.7058 | 0.5127 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 0.6404 |
| 21/10/13 | 0.6317 |
| 21/10/12 | 0.6115 |
| 21/10/08 | 0.6252 |
| 21/09/30 | 0.6295 |
| 21/09/29 | 0.6141 |
| 21/09/28 | 0.6249 |
| 21/09/27 | 0.6375 |
| 21/09/24 | 0.6362 |
| 21/09/23 | 0.6334 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/17 | 0.6415 |
| 21/09/16 | 0.6332 |
| 21/09/15 | 0.6477 |
| 21/09/14 | 0.6493 |
| 21/09/13 | 0.6370 |
| 21/09/10 | 0.6424 |
| 21/09/09 | 0.6386 |
| 21/09/08 | 0.6360 |
| 21/09/07 | 0.6446 |
| 21/09/06 | 0.6360 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/03 | 0.6209 |
| 21/09/02 | 0.6349 |
| 21/09/01 | 0.6314 |
| 21/08/31 | 0.6401 |
| 21/08/30 | 0.6510 |
| 21/08/27 | 0.6418 |
| 21/08/26 | 0.6366 |
| 21/08/25 | 0.6489 |
| 21/08/24 | 0.6425 |
| 21/08/23 | 0.6311 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.02 | -2.80 | 0.84 | 4.64 | -2.80 | 0.84 | -1.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/10 | 基金代碼 | ACTT51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 游欣穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」