晴時多雲

基金名稱:台新中國精選中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 0.4148 0.0083 0.676 0.3925

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 0.4148
22/05/19 0.4065
22/05/18 0.4029
22/05/17 0.4048
22/05/16 0.3969
22/05/13 0.3989
22/05/12 0.3967
22/05/11 0.4017
22/05/10 0.3925
22/05/06 0.3960
日期 淨值
22/05/05 0.4070
22/04/29 0.4098
22/04/28 0.4014
22/04/27 0.4049
22/04/26 0.3930
22/04/25 0.3987
22/04/22 0.4163
22/04/21 0.4198
22/04/20 0.4294
22/04/19 0.4390
日期 淨值
22/04/14 0.4406
22/04/13 0.4373
22/04/12 0.4447
22/04/11 0.4346
22/04/08 0.4518
22/04/07 0.4525
22/04/06 0.4575
22/04/01 0.4662
22/03/31 0.4627
22/03/30 0.4684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.97 -12.68 -21.71 -28.25 -12.68 -21.71 -3.40

基本資料

成立日期 2018/05/10 基金代碼 ACTT51
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網