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基金名稱:

台新中國精選中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 0.3846 0.0004 0.4212 0.2792

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 0.3846
20/05/27 0.3842
20/05/26 0.3925
20/05/25 0.3855
20/05/22 0.3832
20/05/21 0.3911
20/05/20 0.3953
20/05/19 0.4007
20/05/18 0.3947
20/05/15 0.3941
日期 淨值
20/05/14 0.3968
20/05/13 0.4043
20/05/12 0.4010
20/05/11 0.3952
20/05/08 0.3995
20/05/07 0.3957
20/05/06 0.3952
20/04/29 0.3851
20/04/28 0.3908
20/04/27 0.3840
日期 淨值
20/04/24 0.3791
20/04/23 0.3833
20/04/22 0.3840
20/04/21 0.3800
20/04/20 0.3842
20/04/17 0.3782
20/04/16 0.3785
20/04/15 0.3752
20/04/14 0.3772
20/04/09 0.3775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 0.46 2.91 10.98 0.46 2.91 -1.59

基本資料

成立日期 2018/05/10 基金代碼 ACTT51
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 美國| 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 游欣穎
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網