晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 18.7354 -0.1737 19.2635 15.1955

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 18.7354
25/02/06 18.9091
25/02/05 18.8357
25/02/04 18.6825
25/02/03 18.5230
25/01/22 19.2635
25/01/21 18.9392
25/01/17 18.7147
25/01/16 18.4995
25/01/15 18.5133
日期 淨值
25/01/14 18.1353
25/01/13 18.1515
25/01/10 18.2693
25/01/08 18.5224
25/01/07 18.5073
25/01/06 18.8138
25/01/03 18.5774
25/01/02 18.2980
24/12/31 18.2806
24/12/30 18.4261
日期 淨值
24/12/27 18.6266
24/12/26 18.8461
24/12/24 18.8751
24/12/23 18.6655
24/12/20 18.4940
24/12/19 18.3414
24/12/18 18.3545
24/12/17 18.9516
24/12/16 19.0962
24/12/13 18.8625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 0.80 7.79 10.52 0.80 7.79 1.23

基本資料

成立日期 2017/11/27 基金代碼 ACTT50
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.38億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網