基金名稱:台新智慧生活基金-A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 18.7354 | -0.1737 | 19.2635 | 15.1955 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 18.7354 |
25/02/06 | 18.9091 |
25/02/05 | 18.8357 |
25/02/04 | 18.6825 |
25/02/03 | 18.5230 |
25/01/22 | 19.2635 |
25/01/21 | 18.9392 |
25/01/17 | 18.7147 |
25/01/16 | 18.4995 |
25/01/15 | 18.5133 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 18.1353 |
25/01/13 | 18.1515 |
25/01/10 | 18.2693 |
25/01/08 | 18.5224 |
25/01/07 | 18.5073 |
25/01/06 | 18.8138 |
25/01/03 | 18.5774 |
25/01/02 | 18.2980 |
24/12/31 | 18.2806 |
24/12/30 | 18.4261 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 18.6266 |
24/12/26 | 18.8461 |
24/12/24 | 18.8751 |
24/12/23 | 18.6655 |
24/12/20 | 18.4940 |
24/12/19 | 18.3414 |
24/12/18 | 18.3545 |
24/12/17 | 18.9516 |
24/12/16 | 19.0962 |
24/12/13 | 18.8625 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.23 | 0.80 | 7.79 | 10.52 | 0.80 | 7.79 | 1.23 |
基本資料
成立日期 | 2017/11/27 | 基金代碼 | ACTT50 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.38億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」