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基金名稱：台新智慧生活基金-A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 29.3654 | 0.6612 | 29.3654 | 17.8687 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/13 | 29.3654 |
| 26/05/12 | 28.7042 |
| 26/05/11 | 29.2185 |
| 26/05/08 | 28.5198 |
| 26/05/07 | 28.0188 |
| 26/05/06 | 28.3589 |
| 26/05/05 | 27.6029 |
| 26/05/04 | 27.1211 |
| 26/04/30 | 26.7632 |
| 26/04/29 | 26.0723 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 25.9686 |
| 26/04/27 | 26.5959 |
| 26/04/24 | 26.6315 |
| 26/04/23 | 26.1079 |
| 26/04/22 | 26.1674 |
| 26/04/21 | 25.5636 |
| 26/04/20 | 25.5492 |
| 26/04/17 | 25.6700 |
| 26/04/16 | 25.3458 |
| 26/04/15 | 25.1768 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 25.2787 |
| 26/04/13 | 24.8062 |
| 26/04/10 | 24.7319 |
| 26/04/09 | 24.4058 |
| 26/04/08 | 24.2354 |
| 26/04/07 | 22.8410 |
| 26/04/02 | 22.5060 |
| 26/04/01 | 22.5137 |
| 26/03/31 | 21.7465 |
| 26/03/30 | 21.1298 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 26.88 | 25.33 | 30.19 | 39.95 | 25.33 | 30.19 | 18.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/27 | 基金代碼 | ACTT50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.58億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」