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基金名稱:

台新智慧生活基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.9991 0.138 9.95 10.0613

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.9991
20/05/21 11.8611
20/05/20 11.9474
20/05/19 11.7228
20/05/18 11.6878
20/05/15 11.4942
20/05/14 11.3894
20/05/13 11.3189
20/05/12 11.4694
20/05/11 11.6334
日期 淨值
20/05/08 11.5150
20/05/07 11.3654
20/05/06 11.0933
20/05/05 10.9810
20/05/04 10.7925
20/04/30 10.9931
20/04/29 11.0676
20/04/28 10.7728
20/04/27 10.9702
20/04/24 10.8271
日期 淨值
20/04/23 10.7146
20/04/22 10.6958
20/04/21 10.4021
20/04/20 10.7862
20/04/17 10.8213
20/04/16 10.6271
20/04/15 10.4780
20/04/14 10.6019
20/04/13 10.2446
20/04/09 10.2292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.80 16.58 11.33 11.94 16.58 11.33 12.19

基本資料

成立日期 2017/11/27 基金代碼 ACTT50
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 3.52億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網