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基金名稱：台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 23.56 | 0.04 | 23.56 | 16.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 23.5600 |
| 26/01/12 | 23.5200 |
| 26/01/09 | 23.3700 |
| 26/01/08 | 23.1200 |
| 26/01/07 | 23.5100 |
| 26/01/06 | 23.5500 |
| 26/01/05 | 23.2000 |
| 26/01/02 | 22.9900 |
| 25/12/31 | 22.7400 |
| 25/12/30 | 22.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 22.9800 |
| 25/12/26 | 23.1200 |
| 25/12/24 | 23.1400 |
| 25/12/23 | 23.0800 |
| 25/12/22 | 22.9800 |
| 25/12/19 | 22.7400 |
| 25/12/18 | 22.2900 |
| 25/12/17 | 21.9300 |
| 25/12/16 | 22.3900 |
| 25/12/15 | 22.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 22.4100 |
| 25/12/11 | 23.1400 |
| 25/12/10 | 23.1700 |
| 25/12/09 | 23.0000 |
| 25/12/08 | 22.9500 |
| 25/12/05 | 22.8800 |
| 25/12/04 | 22.8400 |
| 25/12/03 | 22.7700 |
| 25/12/02 | 22.8000 |
| 25/12/01 | 22.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.21 | 12.15 | 19.51 | 6.21 | 12.15 | 5.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/11/27 | 基金代碼 | ACTT49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.33億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」