晴時多雲

基金名稱:台新智慧生活基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.05 0.01 16.94 11.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.0500
22/05/19 12.0400
22/05/18 11.9900
22/05/17 12.3700
22/05/16 12.1200
22/05/13 12.3000
22/05/12 11.8800
22/05/11 11.8400
22/05/10 12.0600
22/05/09 12.0400
日期 淨值
22/05/06 12.5800
22/05/05 12.6900
22/05/04 13.1700
22/05/03 12.9100
22/04/29 12.8100
22/04/28 13.2300
22/04/27 12.9000
22/04/26 12.8600
22/04/25 13.2400
22/04/22 13.1100
日期 淨值
22/04/21 13.3700
22/04/20 13.6500
22/04/19 13.7100
22/04/18 13.4400
22/04/14 13.4300
22/04/13 13.6700
22/04/12 13.4500
22/04/11 13.4900
22/04/08 13.6300
22/04/07 13.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.01 -12.06 -16.76 -19.62 -12.06 -16.76 -11.72

基本資料

成立日期 2017/11/27 基金代碼 ACTT49
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網