晴時多雲

基金名稱:台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 11.1057 -0.0469 9.9807 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 11.1057
21/05/14 11.1526
21/05/12 11.1676
21/05/11 11.2410
21/05/10 11.3988
21/05/07 11.3651
21/05/06 11.2769
21/05/05 11.2974
21/05/04 11.2786
21/05/03 11.3827
日期 淨值
21/04/29 11.4734
21/04/28 11.4648
21/04/27 11.4586
21/04/26 11.4396
21/04/23 11.3569
21/04/22 11.3179
21/04/21 11.2752
21/04/20 11.3276
21/04/19 11.3868
21/04/16 11.3984
日期 淨值
21/04/15 11.3369
21/04/14 11.3332
21/04/13 11.2727
21/04/12 11.2799
21/04/09 11.2868
21/04/08 11.2725
21/04/07 11.2608
21/04/06 11.2008
21/04/01 11.0699
21/03/31 11.0417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.68 -2.14 0.49 7.54 -2.14 0.49 -2.24

基本資料

成立日期 2016/06/20 基金代碼 ACTT34
投信公司 台新投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝夢蘭
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網