晴時多雲

基金名稱:台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.3285 0.0308 11.6903 10.0997

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.3285
21/10/19 11.2977
21/10/18 11.2462
21/10/15 11.2891
21/10/14 11.1600
21/10/13 11.1014
21/10/12 11.0861
21/10/08 11.1479
21/10/07 11.1541
21/10/06 11.0345
日期 淨值
21/10/05 11.0604
21/10/04 11.0874
21/10/01 11.1248
21/09/30 11.1349
21/09/29 11.1543
21/09/28 11.2091
21/09/27 11.3179
21/09/24 11.3426
21/09/23 11.3435
21/09/22 11.2786
日期 淨值
21/09/17 11.3603
21/09/16 11.3805
21/09/15 11.3503
21/09/14 11.4056
21/09/13 11.4114
21/09/10 11.4550
21/09/09 11.4642
21/09/08 11.4975
21/09/07 11.5347
21/09/06 11.5596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.24 1.90 4.07 1.24 1.90 0.05

基本資料

成立日期 2016/06/20 基金代碼 ACTT34
投信公司 台新投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.79億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝夢蘭
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網