晴時多雲

基金名稱:台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.5981 0.0717 14.0373 11.8633

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.5981
21/10/13 13.5264
21/10/12 13.5077
21/10/08 13.5830
21/10/07 13.5906
21/10/06 13.4449
21/10/05 13.4762
21/10/04 13.5091
21/10/01 13.5547
21/09/30 13.5669
日期 淨值
21/09/29 13.5912
21/09/28 13.6580
21/09/27 13.7904
21/09/24 13.8206
21/09/23 13.8213
21/09/22 13.7421
21/09/17 13.8417
21/09/16 13.8664
21/09/15 13.8296
21/09/14 13.8507
日期 淨值
21/09/13 13.8577
21/09/10 13.9106
21/09/09 13.9219
21/09/08 13.9622
21/09/07 14.0072
21/09/06 14.0373
21/09/03 14.0102
21/09/02 14.0037
21/09/01 13.9679
21/08/31 13.9375

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -1.50 -0.47 2.10 -1.50 -0.47 -1.82

基本資料

成立日期 2016/06/20 基金代碼 ACTT32
投信公司 台新投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝夢蘭
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網