晴時多雲

基金名稱:台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 13.3515 -0.0117 13.8694 10.789

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 13.3515
21/05/14 13.3632
21/05/12 13.3803
21/05/11 13.4682
21/05/10 13.6572
21/05/07 13.6167
21/05/06 13.5112
21/05/05 13.5358
21/05/04 13.5132
21/05/03 13.6381
日期 淨值
21/04/29 13.7486
21/04/28 13.7383
21/04/27 13.7308
21/04/26 13.7081
21/04/23 13.6093
21/04/22 13.5626
21/04/21 13.5115
21/04/20 13.5743
21/04/19 13.6452
21/04/16 13.6148
日期 淨值
21/04/15 13.5412
21/04/14 13.5364
21/04/13 13.4642
21/04/12 13.4727
21/04/09 13.4810
21/04/08 13.4639
21/04/07 13.4499
21/04/06 13.3782
21/04/01 13.2216
21/03/31 13.1880

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.37 -1.82 0.82 7.89 -1.82 0.82 -1.93

基本資料

成立日期 2016/06/20 基金代碼 ACTT32
投信公司 台新投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝夢蘭
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網