晴時多雲

基金名稱:台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.87 0.04 12.23 10.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.8700
21/10/13 11.8300
21/10/12 11.8200
21/10/08 11.8400
21/10/07 11.8000
21/10/06 11.6900
21/10/05 11.6900
21/10/04 11.7000
21/10/01 11.7400
21/09/30 11.7500
日期 淨值
21/09/29 11.7500
21/09/28 11.7900
21/09/27 11.8800
21/09/24 11.9100
21/09/23 11.9300
21/09/22 11.8600
21/09/17 11.9300
21/09/16 11.9400
21/09/15 11.9100
21/09/14 11.9300
日期 淨值
21/09/13 11.9400
21/09/10 11.9700
21/09/09 12.0100
21/09/08 12.0400
21/09/07 12.0400
21/09/06 12.0700
21/09/03 12.0600
21/09/02 12.0700
21/09/01 12.0400
21/08/31 12.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.70 0.05 1.54 -0.70 0.05 -0.50

基本資料

成立日期 2016/06/20 基金代碼 ACTT31
投信公司 台新投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝夢蘭
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網