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基金名稱:

台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.2608 0.0009 0.2936 0.2322

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.2608
20/05/29 0.2599
20/05/28 0.2599
20/05/27 0.2599
20/05/26 0.2598
20/05/25 0.2593
20/05/22 0.2597
20/05/21 0.2607
20/05/20 0.2596
20/05/19 0.2592
日期 淨值
20/05/18 0.2579
20/05/15 0.2579
20/05/14 0.2590
20/05/13 0.2588
20/05/12 0.2584
20/05/11 0.2579
20/05/08 0.2566
20/05/07 0.2558
20/05/06 0.2553
20/05/05 0.2551
日期 淨值
20/05/04 0.2549
20/04/29 0.2549
20/04/28 0.2546
20/04/27 0.2546
20/04/24 0.2543
20/04/23 0.2543
20/04/22 0.2541
20/04/21 0.2552
20/04/20 0.2562
20/04/17 0.2552

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 1.10 -3.10 -3.33 1.10 -3.10 2.83

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT25
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網