晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 0.1481 0.0007 0.2788 0.1453

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 0.1481
22/05/23 0.1474
22/05/20 0.1463
22/05/19 0.1453
22/05/18 0.1457
22/05/17 0.1462
22/05/16 0.1475
22/05/13 0.1474
22/05/12 0.1482
22/05/11 0.1503
日期 淨值
22/05/10 0.1508
22/05/06 0.1525
22/05/05 0.1540
22/05/04 0.1555
22/05/03 0.1550
22/04/29 0.1553
22/04/28 0.1543
22/04/27 0.1538
22/04/26 0.1548
22/04/25 0.1547
日期 淨值
22/04/22 0.1560
22/04/21 0.1568
22/04/20 0.1578
22/04/19 0.1580
22/04/18 0.1602
22/04/15 0.1601
22/04/14 0.1605
22/04/13 0.1602
22/04/12 0.1600
22/04/11 0.1614

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.63 -9.27 -16.11 -27.58 -9.27 -16.11 -4.55

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT25
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網