晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 0.2196 -0.0015 0.2829 0.2093

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 0.2196
21/10/20 0.2211
21/10/19 0.2204
21/10/18 0.2186
21/10/15 0.2147
21/10/13 0.2093
21/10/12 0.2105
21/10/08 0.2195
21/10/07 0.2247
21/10/06 0.2305
日期 淨值
21/10/05 0.2334
21/10/04 0.2397
21/09/30 0.2414
21/09/29 0.2419
21/09/28 0.2440
21/09/27 0.2443
21/09/24 0.2458
21/09/23 0.2465
21/09/17 0.2476
21/09/16 0.2496
日期 淨值
21/09/15 0.2531
21/09/14 0.2569
21/09/13 0.2581
21/09/10 0.2586
21/09/09 0.2582
21/09/08 0.2584
21/09/07 0.2582
21/09/06 0.2584
21/09/03 0.2593
21/09/02 0.2617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.74 -13.94 -16.11 -16.30 -13.94 -16.11 -10.85

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT25
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網