晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 0.2552 -0.0011 0.4523 0.2512

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 0.2552
22/05/25 0.2563
22/05/24 0.2561
22/05/23 0.2549
22/05/20 0.2531
22/05/19 0.2512
22/05/18 0.2519
22/05/17 0.2528
22/05/16 0.2537
22/05/13 0.2536
日期 淨值
22/05/12 0.2549
22/05/11 0.2585
22/05/10 0.2593
22/05/06 0.2623
22/05/05 0.2649
22/05/04 0.2675
22/05/03 0.2665
22/04/29 0.2670
22/04/28 0.2653
22/04/27 0.2646
日期 淨值
22/04/26 0.2663
22/04/25 0.2660
22/04/22 0.2684
22/04/21 0.2697
22/04/20 0.2714
22/04/19 0.2718
22/04/18 0.2740
22/04/15 0.2738
22/04/14 0.2745
22/04/13 0.2740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.65 -9.06 -16.05 -27.61 -9.06 -16.05 -4.17

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT24
投信公司 台新投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網