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基金名稱:

台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 0.3978 0.0014 0.4368 0.3506

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 0.3978
20/05/29 0.3964
20/05/28 0.3964
20/05/27 0.3965
20/05/26 0.3963
20/05/25 0.3956
20/05/22 0.3962
20/05/21 0.3976
20/05/20 0.3960
20/05/19 0.3954
日期 淨值
20/05/18 0.3933
20/05/15 0.3934
20/05/14 0.3931
20/05/13 0.3928
20/05/12 0.3921
20/05/11 0.3914
20/05/08 0.3894
20/05/07 0.3883
20/05/06 0.3875
20/05/05 0.3872
日期 淨值
20/05/04 0.3868
20/04/29 0.3868
20/04/28 0.3864
20/04/27 0.3864
20/04/24 0.3859
20/04/23 0.3859
20/04/22 0.3856
20/04/21 0.3874
20/04/20 0.3889
20/04/17 0.3873

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 1.10 -3.10 -3.33 1.10 -3.10 2.84

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT24
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網