晴時多雲

基金名稱:台新亞澳高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 0.3637 -0.0012 0.4525 0.3467

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 0.3637
21/10/22 0.3649
21/10/21 0.3657
21/10/20 0.3682
21/10/19 0.3671
21/10/18 0.3641
21/10/15 0.3557
21/10/13 0.3467
21/10/12 0.3488
21/10/08 0.3637
日期 淨值
21/10/07 0.3723
21/10/06 0.3820
21/10/05 0.3868
21/10/04 0.3971
21/09/30 0.4000
21/09/29 0.4009
21/09/28 0.4043
21/09/27 0.4048
21/09/24 0.4072
21/09/23 0.4085
日期 淨值
21/09/17 0.4103
21/09/16 0.4136
21/09/15 0.4195
21/09/14 0.4235
21/09/13 0.4256
21/09/10 0.4264
21/09/09 0.4256
21/09/08 0.4261
21/09/07 0.4257
21/09/06 0.4260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.19 -14.39 -16.58 -16.82 -14.39 -16.58 -10.68

基本資料

成立日期 2014/12/22 基金代碼 ACTT24
投信公司 台新投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞太國家地區 基金規模 0.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭吉良
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網