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基金名稱：台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 12.02 | 0.23 | 9.93 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 12.0200 |
| 26/04/15 | 11.7900 |
| 26/04/14 | 11.6000 |
| 26/04/13 | 11.5100 |
| 26/04/10 | 11.3900 |
| 26/04/09 | 11.2200 |
| 26/04/08 | 11.1400 |
| 26/04/07 | 10.6500 |
| 26/04/02 | 10.5700 |
| 26/04/01 | 10.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 10.3800 |
| 26/03/30 | 10.7000 |
| 26/03/27 | 10.9300 |
| 26/03/26 | 10.9000 |
| 26/03/25 | 11.0200 |
| 26/03/24 | 10.7200 |
| 26/03/23 | 10.6800 |
| 26/03/20 | 11.0200 |
| 26/03/19 | 10.9700 |
| 26/03/18 | 11.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 11.1300 |
| 26/03/16 | 11.0500 |
| 26/03/13 | 11.0400 |
| 26/03/12 | 11.0300 |
| 26/03/11 | 11.1100 |
| 26/03/10 | 10.7200 |
| 26/03/09 | 10.5500 |
| 26/03/06 | 11.0600 |
| 26/03/05 | 11.0400 |
| 26/03/04 | 10.6800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.72 | 7.72 | 9.74 | 19.83 | 7.72 | 9.74 | 8.78 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/11/27 | 基金代碼 | ACTT219 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5.44億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃鈺民 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」