晴時多雲

基金名稱:台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.9706 -0.0369 9.9706 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9706
25/02/06 10.0075
25/02/05 10.0373
25/02/04 10.0069
25/02/03 9.9378
25/01/22 10.6808
25/01/21 10.3975
25/01/17 10.2853
25/01/16 10.1268
25/01/15 10.1440
日期 淨值
25/01/14 10.1613
25/01/13 10.1383
25/01/10 10.2706
25/01/08 10.4887
25/01/07 10.4984
25/01/06 10.4772
25/01/03 10.3237
25/01/02 10.2273
24/12/31 10.2336
24/12/30 10.2637
日期 淨值
24/12/27 10.4260
24/12/26 10.4581
24/12/24 10.3939
24/12/23 10.3497
24/12/20 10.1845
24/12/19 10.2127
24/12/18 10.1333
24/12/17 10.2163
24/12/16 10.3290
24/12/13 10.2495

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.03 -3.00 -3.00 -5.03

基本資料

成立日期 2024/10/16 基金代碼 ACTT218
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.49億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 日圓 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網