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基金名稱：台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 14.5227 | 0.2244 | 9.9983 | 10.0034 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 14.5227 |
| 26/01/12 | 14.2983 |
| 26/01/09 | 14.1612 |
| 26/01/08 | 13.8991 |
| 26/01/07 | 14.2283 |
| 26/01/06 | 14.2899 |
| 26/01/05 | 13.9088 |
| 26/01/02 | 13.8253 |
| 25/12/31 | 13.6118 |
| 25/12/30 | 13.6518 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 13.6565 |
| 25/12/26 | 13.7645 |
| 25/12/24 | 13.6990 |
| 25/12/23 | 13.6167 |
| 25/12/22 | 13.6041 |
| 25/12/19 | 13.4041 |
| 25/12/18 | 12.9112 |
| 25/12/17 | 12.7881 |
| 25/12/16 | 12.9359 |
| 25/12/15 | 13.1299 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 13.3410 |
| 25/12/11 | 13.6857 |
| 25/12/10 | 13.7757 |
| 25/12/09 | 13.7427 |
| 25/12/08 | 13.6162 |
| 25/12/05 | 13.4559 |
| 25/12/04 | 13.3172 |
| 25/12/03 | 13.2906 |
| 25/12/02 | 13.2994 |
| 25/12/01 | 13.2341 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.42 | 22.85 | 41.82 | 13.42 | 22.85 | 8.86 | |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.93億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 日圓 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 150000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」