晴時多雲

基金名稱:台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.9836 -0.0369 9.9836 10.0087

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.9836
25/02/06 10.0205
25/02/05 10.0506
25/02/04 10.0225
25/02/03 9.9529
25/01/22 10.6969
25/01/21 10.4132
25/01/17 10.3015
25/01/16 10.1415
25/01/15 10.1681
日期 淨值
25/01/14 10.1852
25/01/13 10.1622
25/01/10 10.2948
25/01/08 10.5134
25/01/07 10.5229
25/01/06 10.5017
25/01/03 10.3476
25/01/02 10.2510
24/12/31 10.2572
24/12/30 10.2874
日期 淨值
24/12/27 10.4501
24/12/26 10.4823
24/12/24 10.4180
24/12/23 10.3737
24/12/20 10.2083
24/12/19 10.2364
24/12/18 10.1566
24/12/17 10.2399
24/12/16 10.3527
24/12/13 10.2731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.13 -2.99 -2.99 -5.13

基本資料

成立日期 2024/10/16 基金代碼 ACTT217
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.08億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 日圓 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 150000元

資料來源:MoneyDJ理財網