基金名稱:台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10.1131 | -0.016 | 9.9978 | 10.0012 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.1131 |
25/02/06 | 10.1291 |
25/02/05 | 10.0720 |
25/02/04 | 9.9337 |
25/02/03 | 9.8731 |
25/01/22 | 10.4460 |
25/01/21 | 10.2154 |
25/01/17 | 10.1574 |
25/01/16 | 10.0815 |
25/01/15 | 10.0166 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.9323 |
25/01/13 | 9.9445 |
25/01/10 | 10.0806 |
25/01/08 | 10.2410 |
25/01/07 | 10.2507 |
25/01/06 | 10.2662 |
25/01/03 | 10.1557 |
25/01/02 | 10.0210 |
24/12/31 | 10.0430 |
24/12/30 | 10.0646 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 10.1361 |
24/12/26 | 10.1634 |
24/12/24 | 10.1576 |
24/12/23 | 10.1163 |
24/12/20 | 9.9895 |
24/12/19 | 9.9678 |
24/12/18 | 10.0804 |
24/12/17 | 10.2003 |
24/12/16 | 10.2725 |
24/12/13 | 10.2110 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.34 | -0.83 | -0.83 | -1.34 |
基本資料
成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT216 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.18億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」