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基金名稱：台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 14.3657 | 0.0528 | 9.9148 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 14.3657 |
| 26/03/04 | 14.3129 |
| 26/03/03 | 14.5779 |
| 26/03/02 | 15.2034 |
| 26/02/26 | 15.0144 |
| 26/02/25 | 15.2632 |
| 26/02/24 | 14.9415 |
| 26/02/23 | 14.7300 |
| 26/02/11 | 14.4852 |
| 26/02/10 | 14.2181 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 14.2708 |
| 26/02/06 | 13.9215 |
| 26/02/05 | 13.5572 |
| 26/02/04 | 13.6366 |
| 26/02/03 | 14.0287 |
| 26/02/02 | 13.8880 |
| 26/01/30 | 13.8669 |
| 26/01/29 | 14.0836 |
| 26/01/28 | 14.1559 |
| 26/01/27 | 13.9410 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 13.6446 |
| 26/01/23 | 13.6322 |
| 26/01/22 | 13.6095 |
| 26/01/21 | 13.4500 |
| 26/01/20 | 13.3341 |
| 26/01/16 | 13.4660 |
| 26/01/15 | 13.3310 |
| 26/01/14 | 13.2532 |
| 26/01/13 | 13.3224 |
| 26/01/12 | 13.1876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.23 | 9.46 | 14.89 | 32.72 | 9.46 | 14.89 | 5.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT216 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」