晴時多雲

基金名稱:台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.1131 -0.016 9.9978 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1131
25/02/06 10.1291
25/02/05 10.0720
25/02/04 9.9337
25/02/03 9.8731
25/01/22 10.4460
25/01/21 10.2154
25/01/17 10.1574
25/01/16 10.0815
25/01/15 10.0166
日期 淨值
25/01/14 9.9323
25/01/13 9.9445
25/01/10 10.0806
25/01/08 10.2410
25/01/07 10.2507
25/01/06 10.2662
25/01/03 10.1557
25/01/02 10.0210
24/12/31 10.0430
24/12/30 10.0646
日期 淨值
24/12/27 10.1361
24/12/26 10.1634
24/12/24 10.1576
24/12/23 10.1163
24/12/20 9.9895
24/12/19 9.9678
24/12/18 10.0804
24/12/17 10.2003
24/12/16 10.2725
24/12/13 10.2110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.34 -0.83 -0.83 -1.34

基本資料

成立日期 2024/10/16 基金代碼 ACTT216
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇聖峰
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網