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基金名稱：台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 19.0287 | -0.7246 | 9.9111 | 10.0063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 19.0287 |
| 26/05/14 | 19.7533 |
| 26/05/13 | 19.7883 |
| 26/05/12 | 19.4190 |
| 26/05/11 | 19.6271 |
| 26/05/08 | 19.1141 |
| 26/05/07 | 18.8543 |
| 26/05/06 | 18.8962 |
| 26/05/05 | 18.5856 |
| 26/05/04 | 18.2465 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/30 | 17.8705 |
| 26/04/29 | 17.4911 |
| 26/04/28 | 17.4116 |
| 26/04/27 | 17.7616 |
| 26/04/24 | 17.7414 |
| 26/04/23 | 17.2648 |
| 26/04/22 | 17.3647 |
| 26/04/21 | 16.9986 |
| 26/04/20 | 16.8673 |
| 26/04/17 | 16.9077 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 16.7898 |
| 26/04/15 | 16.4440 |
| 26/04/14 | 16.4758 |
| 26/04/13 | 16.1487 |
| 26/04/10 | 16.1536 |
| 26/04/09 | 15.8181 |
| 26/04/08 | 15.6931 |
| 26/04/07 | 14.6676 |
| 26/04/02 | 14.4411 |
| 26/04/01 | 14.4573 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 31.07 | 27.13 | 38.49 | 57.70 | 27.13 | 38.49 | 15.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT215 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.87億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」