基金名稱:台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.8818 | -0.0358 | 9.9979 | 10.0073 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.8818 |
25/02/06 | 9.9176 |
25/02/05 | 9.8697 |
25/02/04 | 9.7281 |
25/02/03 | 9.6364 |
25/01/22 | 10.2376 |
25/01/21 | 10.0309 |
25/01/17 | 9.8734 |
25/01/16 | 9.7926 |
25/01/15 | 9.7271 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.6518 |
25/01/13 | 9.6594 |
25/01/10 | 9.7699 |
25/01/08 | 9.9383 |
25/01/07 | 9.9663 |
25/01/06 | 9.9732 |
25/01/03 | 9.8494 |
25/01/02 | 9.7425 |
24/12/31 | 9.7663 |
24/12/30 | 9.8175 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 9.9077 |
24/12/26 | 9.9308 |
24/12/24 | 9.9200 |
24/12/23 | 9.8791 |
24/12/20 | 9.7749 |
24/12/19 | 9.7316 |
24/12/18 | 9.8203 |
24/12/17 | 9.9872 |
24/12/16 | 10.0522 |
24/12/13 | 10.0073 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.85 | -1.46 | -1.46 | -0.85 |
基本資料
成立日期 | 2024/10/16 | 基金代碼 | ACTT213 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.1億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 蘇聖峰 |
配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」